兴全招益债券C (018598.jj ) 兴证全球基金管理有限公司申 | 基金经理徐留明斯子文基金类型债券型成立日期2023-07-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1336元 (2026-06-18) 管理费用率0.75%管托费用率0.15% (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率4.34% (1140 / 7340) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴全招益债券(018597) |
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兴全招益债券C(018598) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-12
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-12 | -- | 0.75% | -- | 0.15% |
| 2025-12-01 | -- | 0.75% | -- | 0.15% |
| 2025-06-13 | -- | 0.75% | -- | 0.15% |
| 2024-12-19 | -- | 0.75% | -- | 0.15% |