兴全招益债券C (018598.jj ) 申	基金经理徐留明斯子文基金类型债券型成立日期2023-07-05总资产规模12.09亿元 (2026-06-30) 基金净值1.1094元 (2026-09-14) 管理费用率0.75%管托费用率0.15% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.31% (2342 / 7475)
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兴全招益债券C(018598) - 历史分红派息及拆分数据列表

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