兴全招益债券C (018598.jj ) 兴证全球基金管理有限公司申 | 基金经理徐留明斯子文基金类型债券型成立日期2023-07-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1336元 (2026-06-18) 管理费用率0.75%管托费用率0.15% (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率4.34% (1140 / 7340) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴全招益债券(018597) |
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兴全招益债券C(018598) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 21.00% | 79.00% | 937.00 | 38.36万元 | -- |
| 2024-12-31 | 32.96% | 67.04% | 442.00 | 13.58万元 | -- |
| 2024-06-30 | 35.74% | 64.26% | 620.00 | 16.73万元 | -- |