兴全招益债券C (018598.jj ) 兴证全球基金管理有限公司申 | 基金经理徐留明斯子文基金类型债券型成立日期2023-07-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1272元 (2026-07-03) 管理费用率0.75%管托费用率0.15% (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率4.08% (1321 / 7387) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴全招益债券(018597) |
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兴全招益债券C(018598) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.66% | -0.29% | -0.80% | 1.14% | 0.64% | 0.62% | -0.85% | -- | -- | -- | -- | -- | 2.10% |
| 2025 | 0.11% | 0.34% | 0.45% | 0.80% | 0.40% | 0.62% | 0.18% | 0.73% | 0.96% | 0.33% | -0.44% | -0.31% | 4.26% |
| 2024 | -0.70% | 1.22% | 0.26% | 0.52% | 0.78% | -0.18% | -0.23% | -0.88% | 2.41% | -0.29% | 1.21% | 1.50% | 5.70% |
| 2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.02% | 0.08% | -0.09% | -0.16% | 0.08% | 0.25% | 0.18% |