中欧汇利债券A(018592) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-02-12
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-12 | 1.1152元 | 1.1152元 |
| 2026-02-11 | 1.1147元 | 1.1147元 |
| 2026-02-10 | 1.1144元 | 1.1144元 |
| 2026-02-09 | 1.1137元 | 1.1137元 |
| 2026-02-06 | 1.1110元 | 1.1110元 |
| 2026-02-05 | 1.1117元 | 1.1117元 |
| 2026-02-04 | 1.1135元 | 1.1135元 |
| 2026-02-03 | 1.1122元 | 1.1122元 |
| 2026-02-02 | 1.1098元 | 1.1098元 |
| 2026-01-30 | 1.1157元 | 1.1157元 |
| 2026-01-29 | 1.1197元 | 1.1197元 |
| 2026-01-28 | 1.1194元 | 1.1194元 |
| 2026-01-27 | 1.1163元 | 1.1163元 |
| 2026-01-26 | 1.1155元 | 1.1155元 |
| 2026-01-23 | 1.1145元 | 1.1145元 |
| 2026-01-22 | 1.1139元 | 1.1139元 |
| 2026-01-21 | 1.1139元 | 1.1139元 |
| 2026-01-20 | 1.1117元 | 1.1117元 |
| 2026-01-19 | 1.1118元 | 1.1118元 |
| 2026-01-16 | 1.1116元 | 1.1116元 |
| 2026-01-15 | 1.1109元 | 1.1109元 |
| 2026-01-14 | 1.1105元 | 1.1105元 |
| 2026-01-13 | 1.1097元 | 1.1097元 |
| 2026-01-12 | 1.1098元 | 1.1098元 |
| 2026-01-09 | 1.1074元 | 1.1074元 |
| 2026-01-08 | 1.1054元 | 1.1054元 |
| 2026-01-07 | 1.1063元 | 1.1063元 |
| 2026-01-06 | 1.1068元 | 1.1068元 |
| 2026-01-05 | 1.1044元 | 1.1044元 |
| 2025-12-31 | 1.0999元 | 1.0999元 |
| 2025-12-30 | 1.1000元 | 1.1000元 |
| 2025-12-29 | 1.0994元 | 1.0994元 |
| 2025-12-26 | 1.1012元 | 1.1012元 |
| 2025-12-25 | 1.1012元 | 1.1012元 |
| 2025-12-24 | 1.1003元 | 1.1003元 |
| 2025-12-23 | 1.0990元 | 1.0990元 |
| 2025-12-22 | 1.0987元 | 1.0987元 |
| 2025-12-19 | 1.0979元 | 1.0979元 |
| 2025-12-18 | 1.0967元 | 1.0967元 |
| 2025-12-17 | 1.0959元 | 1.0959元 |
| 2025-12-16 | 1.0936元 | 1.0936元 |
| 2025-12-15 | 1.0962元 | 1.0962元 |
| 2025-12-12 | 1.0967元 | 1.0967元 |
| 2025-12-11 | 1.0952元 | 1.0952元 |
| 2025-12-10 | 1.0961元 | 1.0961元 |
| 2025-12-09 | 1.0950元 | 1.0950元 |
| 2025-12-08 | 1.0968元 | 1.0968元 |
| 2025-12-05 | 1.0973元 | 1.0973元 |
| 2025-12-04 | 1.0951元 | 1.0951元 |
| 2025-12-03 | 1.0967元 | 1.0967元 |