中欧汇利债券A(018592) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.1061元 | 1.1061元 |
| 2026-06-04 | 1.1084元 | 1.1084元 |
| 2026-06-03 | 1.1100元 | 1.1100元 |
| 2026-06-02 | 1.1106元 | 1.1106元 |
| 2026-06-01 | 1.1075元 | 1.1075元 |
| 2026-05-29 | 1.1075元 | 1.1075元 |
| 2026-05-28 | 1.1101元 | 1.1101元 |
| 2026-05-27 | 1.1097元 | 1.1097元 |
| 2026-05-26 | 1.1118元 | 1.1118元 |
| 2026-05-25 | 1.1122元 | 1.1122元 |
| 2026-05-22 | 1.1115元 | 1.1115元 |
| 2026-05-21 | 1.1084元 | 1.1084元 |
| 2026-05-20 | 1.1121元 | 1.1121元 |
| 2026-05-19 | 1.1109元 | 1.1109元 |
| 2026-05-18 | 1.1097元 | 1.1097元 |
| 2026-05-15 | 1.1109元 | 1.1109元 |
| 2026-05-14 | 1.1125元 | 1.1125元 |
| 2026-05-13 | 1.1144元 | 1.1144元 |
| 2026-05-12 | 1.1135元 | 1.1135元 |
| 2026-05-11 | 1.1139元 | 1.1139元 |
| 2026-05-08 | 1.1139元 | 1.1139元 |
| 2026-05-07 | 1.1135元 | 1.1135元 |
| 2026-05-06 | 1.1127元 | 1.1127元 |
| 2026-04-30 | 1.1107元 | 1.1107元 |
| 2026-04-29 | 1.1121元 | 1.1121元 |
| 2026-04-28 | 1.1089元 | 1.1089元 |
| 2026-04-27 | 1.1099元 | 1.1099元 |
| 2026-04-24 | 1.1107元 | 1.1107元 |
| 2026-04-23 | 1.1112元 | 1.1112元 |
| 2026-04-22 | 1.1121元 | 1.1121元 |
| 2026-04-21 | 1.1122元 | 1.1122元 |
| 2026-04-20 | 1.1119元 | 1.1119元 |
| 2026-04-17 | 1.1111元 | 1.1111元 |
| 2026-04-16 | 1.1110元 | 1.1110元 |
| 2026-04-15 | 1.1090元 | 1.1090元 |
| 2026-04-14 | 1.1090元 | 1.1090元 |
| 2026-04-13 | 1.1074元 | 1.1074元 |
| 2026-04-10 | 1.1083元 | 1.1083元 |
| 2026-04-09 | 1.1075元 | 1.1075元 |
| 2026-04-08 | 1.1085元 | 1.1085元 |
| 2026-04-07 | 1.1042元 | 1.1042元 |
| 2026-04-03 | 1.1034元 | 1.1034元 |
| 2026-04-02 | 1.1041元 | 1.1041元 |
| 2026-04-01 | 1.1056元 | 1.1056元 |
| 2026-03-31 | 1.1031元 | 1.1031元 |
| 2026-03-30 | 1.1044元 | 1.1044元 |
| 2026-03-27 | 1.1045元 | 1.1045元 |
| 2026-03-26 | 1.1038元 | 1.1038元 |
| 2026-03-25 | 1.1060元 | 1.1060元 |
| 2026-03-24 | 1.1042元 | 1.1042元 |