中欧汇利债券A(018592) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.0831元 | 1.0831元 |
| 2026-07-16 | 1.0885元 | 1.0885元 |
| 2026-07-15 | 1.0918元 | 1.0918元 |
| 2026-07-14 | 1.0932元 | 1.0932元 |
| 2026-07-13 | 1.0894元 | 1.0894元 |
| 2026-07-10 | 1.0942元 | 1.0942元 |
| 2026-07-09 | 1.0967元 | 1.0967元 |
| 2026-07-08 | 1.0956元 | 1.0956元 |
| 2026-07-07 | 1.0971元 | 1.0971元 |
| 2026-07-06 | 1.0984元 | 1.0984元 |
| 2026-07-03 | 1.0986元 | 1.0986元 |
| 2026-07-02 | 1.0987元 | 1.0987元 |
| 2026-07-01 | 1.1004元 | 1.1004元 |
| 2026-06-30 | 1.1013元 | 1.1013元 |
| 2026-06-29 | 1.1009元 | 1.1009元 |
| 2026-06-26 | 1.1005元 | 1.1005元 |
| 2026-06-25 | 1.1041元 | 1.1041元 |
| 2026-06-24 | 1.1051元 | 1.1051元 |
| 2026-06-23 | 1.1041元 | 1.1041元 |
| 2026-06-22 | 1.1062元 | 1.1062元 |
| 2026-06-18 | 1.1040元 | 1.1040元 |
| 2026-06-17 | 1.1048元 | 1.1048元 |
| 2026-06-16 | 1.1036元 | 1.1036元 |
| 2026-06-15 | 1.1043元 | 1.1043元 |
| 2026-06-12 | 1.1010元 | 1.1010元 |
| 2026-06-11 | 1.0988元 | 1.0988元 |
| 2026-06-10 | 1.1013元 | 1.1013元 |
| 2026-06-09 | 1.1045元 | 1.1045元 |
| 2026-06-08 | 1.1025元 | 1.1025元 |
| 2026-06-05 | 1.1061元 | 1.1061元 |
| 2026-06-04 | 1.1084元 | 1.1084元 |
| 2026-06-03 | 1.1100元 | 1.1100元 |
| 2026-06-02 | 1.1106元 | 1.1106元 |
| 2026-06-01 | 1.1075元 | 1.1075元 |
| 2026-05-29 | 1.1075元 | 1.1075元 |
| 2026-05-28 | 1.1101元 | 1.1101元 |
| 2026-05-27 | 1.1097元 | 1.1097元 |
| 2026-05-26 | 1.1118元 | 1.1118元 |
| 2026-05-25 | 1.1122元 | 1.1122元 |
| 2026-05-22 | 1.1115元 | 1.1115元 |
| 2026-05-21 | 1.1084元 | 1.1084元 |
| 2026-05-20 | 1.1121元 | 1.1121元 |
| 2026-05-19 | 1.1109元 | 1.1109元 |
| 2026-05-18 | 1.1097元 | 1.1097元 |
| 2026-05-15 | 1.1109元 | 1.1109元 |
| 2026-05-14 | 1.1125元 | 1.1125元 |
| 2026-05-13 | 1.1144元 | 1.1144元 |
| 2026-05-12 | 1.1135元 | 1.1135元 |
| 2026-05-11 | 1.1139元 | 1.1139元 |
| 2026-05-08 | 1.1139元 | 1.1139元 |