中欧汇利债券A(018592) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.40亿 | 10.13% |
| (其中) 股票 | 3.40亿 | 10.13% | |
| 2 | 固定收益投资 | 29.62亿 | 88.15% |
| (其中) 债券 | 29.62亿 | 88.15% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 4,812.05万 | 1.43% |
| 4 | 其他资产 | 980.18万 | 0.29% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计6.15%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.19亿 | 3.53% |
| 金融业 | 3,429.84万 | 1.02% |
| 采矿业 | 1,144.97万 | 0.34% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 927.34万 | 0.28% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 611.66万 | 0.18% |
| 科学研究和技术服务业 | 585.47万 | 0.17% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 455.98万 | 0.14% |
| 文化、体育和娱乐业 | 370.72万 | 0.11% |
| 批发和零售业 | 348.42万 | 0.10% |
| 房地产业 | 288.02万 | 0.09% |
| 租赁和商务服务业 | 280.01万 | 0.08% |
| 建筑业 | 198.76万 | 0.06% |
| 农、林、牧、渔业 | 102.22万 | 0.03% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 24.09万 | 0.007% |
| 住宿和餐饮业 | 21.01万 | 0.006% |
| 综合 | 17.88万 | 0.005% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.97%) |
|---|---|---|
| 能源 | 5,150.99万 | 1.53% |
| 消费者非必需品 | 2,502.79万 | 0.74% |
| 金融 | 2,135.86万 | 0.64% |
| 基础材料 | 1,476.80万 | 0.44% |
| 电信服务 | 1,457.26万 | 0.43% |
| 地产业 | 624.77万 | 0.19% |
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