中欧汇利债券A(018592) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9,532.13万 | 4.35% |
| (其中) 股票 | 9,532.13万 | 4.35% | |
| 2 | 固定收益投资 | 19.88亿 | 90.67% |
| (其中) 债券 | 19.88亿 | 90.67% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 9,107.44万 | 4.15% |
| 4 | 其他资产 | 1,818.09万 | 0.83% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.35%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7,387.64万 | 3.37% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,527.78万 | 0.70% |
| 采矿业 | 286.34万 | 0.13% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 86.66万 | 0.04% |
| 批发和零售业 | 68.07万 | 0.03% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 54.76万 | 0.02% |
| 农、林、牧、渔业 | 47.23万 | 0.02% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 30.56万 | 0.01% |
| 科学研究和技术服务业 | 21.95万 | 0.01% |
| 租赁和商务服务业 | 21.16万 | 0.010% |
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