中欧汇利债券A(018592) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0814元 | 1.0814元 |
| 2026-10-15 | 1.0809元 | 1.0809元 |
| 2026-10-14 | 1.0833元 | 1.0833元 |
| 2026-10-13 | 1.0842元 | 1.0842元 |
| 2026-10-12 | 1.0842元 | 1.0842元 |
| 2026-10-09 | 1.0850元 | 1.0850元 |
| 2026-10-08 | 1.0844元 | 1.0844元 |
| 2026-09-30 | 1.0854元 | 1.0854元 |
| 2026-09-29 | 1.0857元 | 1.0857元 |
| 2026-09-28 | 1.0849元 | 1.0849元 |
| 2026-09-24 | 1.0880元 | 1.0880元 |
| 2026-09-23 | 1.0896元 | 1.0896元 |
| 2026-09-22 | 1.0898元 | 1.0898元 |
| 2026-09-21 | 1.0893元 | 1.0893元 |
| 2026-09-18 | 1.0876元 | 1.0876元 |
| 2026-09-17 | 1.0858元 | 1.0858元 |
| 2026-09-16 | 1.0863元 | 1.0863元 |
| 2026-09-15 | 1.0850元 | 1.0850元 |
| 2026-09-14 | 1.0865元 | 1.0865元 |
| 2026-09-11 | 1.0863元 | 1.0863元 |
| 2026-09-10 | 1.0891元 | 1.0891元 |
| 2026-09-09 | 1.0904元 | 1.0904元 |
| 2026-09-08 | 1.0899元 | 1.0899元 |
| 2026-09-07 | 1.0898元 | 1.0898元 |
| 2026-09-04 | 1.0880元 | 1.0880元 |
| 2026-09-03 | 1.0893元 | 1.0893元 |
| 2026-09-02 | 1.0888元 | 1.0888元 |
| 2026-09-01 | 1.0914元 | 1.0914元 |
| 2026-08-31 | 1.0921元 | 1.0921元 |
| 2026-08-28 | 1.0906元 | 1.0906元 |
| 2026-08-27 | 1.0909元 | 1.0909元 |
| 2026-08-26 | 1.0888元 | 1.0888元 |
| 2026-08-25 | 1.0877元 | 1.0877元 |
| 2026-08-24 | 1.0887元 | 1.0887元 |
| 2026-08-21 | 1.0907元 | 1.0907元 |
| 2026-08-20 | 1.0892元 | 1.0892元 |
| 2026-08-19 | 1.0883元 | 1.0883元 |
| 2026-08-18 | 1.0952元 | 1.0952元 |
| 2026-08-17 | 1.0957元 | 1.0957元 |
| 2026-08-14 | 1.0910元 | 1.0910元 |
| 2026-08-13 | 1.0896元 | 1.0896元 |
| 2026-08-12 | 1.0909元 | 1.0909元 |
| 2026-08-11 | 1.0890元 | 1.0890元 |
| 2026-08-10 | 1.0909元 | 1.0909元 |
| 2026-08-07 | 1.0902元 | 1.0902元 |
| 2026-08-06 | 1.0880元 | 1.0880元 |
| 2026-08-05 | 1.0874元 | 1.0874元 |
| 2026-08-04 | 1.0842元 | 1.0842元 |
| 2026-08-03 | 1.0809元 | 1.0809元 |
| 2026-07-31 | 1.0815元 | 1.0815元 |