中欧汇利债券A(018592) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-17 | 1.1111元 | 1.1111元 |
| 2026-04-16 | 1.1110元 | 1.1110元 |
| 2026-04-15 | 1.1090元 | 1.1090元 |
| 2026-04-14 | 1.1090元 | 1.1090元 |
| 2026-04-13 | 1.1074元 | 1.1074元 |
| 2026-04-10 | 1.1083元 | 1.1083元 |
| 2026-04-09 | 1.1075元 | 1.1075元 |
| 2026-04-08 | 1.1085元 | 1.1085元 |
| 2026-04-07 | 1.1042元 | 1.1042元 |
| 2026-04-03 | 1.1034元 | 1.1034元 |
| 2026-04-02 | 1.1041元 | 1.1041元 |
| 2026-04-01 | 1.1056元 | 1.1056元 |
| 2026-03-31 | 1.1031元 | 1.1031元 |
| 2026-03-30 | 1.1044元 | 1.1044元 |
| 2026-03-27 | 1.1045元 | 1.1045元 |
| 2026-03-26 | 1.1038元 | 1.1038元 |
| 2026-03-25 | 1.1060元 | 1.1060元 |
| 2026-03-24 | 1.1042元 | 1.1042元 |
| 2026-03-23 | 1.1011元 | 1.1011元 |
| 2026-03-20 | 1.1057元 | 1.1057元 |
| 2026-03-19 | 1.1073元 | 1.1073元 |
| 2026-03-18 | 1.1104元 | 1.1104元 |
| 2026-03-17 | 1.1089元 | 1.1089元 |
| 2026-03-16 | 1.1103元 | 1.1103元 |
| 2026-03-13 | 1.1099元 | 1.1099元 |
| 2026-03-12 | 1.1102元 | 1.1102元 |
| 2026-03-11 | 1.1111元 | 1.1111元 |
| 2026-03-10 | 1.1102元 | 1.1102元 |
| 2026-03-09 | 1.1069元 | 1.1069元 |
| 2026-03-06 | 1.1096元 | 1.1096元 |
| 2026-03-05 | 1.1086元 | 1.1086元 |
| 2026-03-04 | 1.1085元 | 1.1085元 |
| 2026-03-03 | 1.1122元 | 1.1122元 |
| 2026-03-02 | 1.1149元 | 1.1149元 |
| 2026-02-27 | 1.1132元 | 1.1132元 |
| 2026-02-26 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2026-02-25 | 1.1154元 | 1.1154元 |
| 2026-02-24 | 1.1142元 | 1.1142元 |
| 2026-02-13 | 1.1119元 | 1.1119元 |
| 2026-02-12 | 1.1152元 | 1.1152元 |
| 2026-02-11 | 1.1147元 | 1.1147元 |
| 2026-02-10 | 1.1144元 | 1.1144元 |
| 2026-02-09 | 1.1137元 | 1.1137元 |
| 2026-02-06 | 1.1110元 | 1.1110元 |
| 2026-02-05 | 1.1117元 | 1.1117元 |
| 2026-02-04 | 1.1135元 | 1.1135元 |
| 2026-02-03 | 1.1122元 | 1.1122元 |
| 2026-02-02 | 1.1098元 | 1.1098元 |
| 2026-01-30 | 1.1157元 | 1.1157元 |
| 2026-01-29 | 1.1197元 | 1.1197元 |