中欧汇利债券A(018592) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.10元 | 22.97亿 | 20.92亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.08元 | 8.86亿 | 8.21亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.07元 | 10.48亿 | 9.78亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 9.47亿 | 8.89亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 13.30亿 | 12.71亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 17.71亿 | 17.09亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.20亿 | 2.14亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 5.41亿 | 5.37亿元 | -- |