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公告
中欧汇利债券A
(018592.jj )
中欧基金管理有限公司
申
基金经理
华李成
袁田
基金类型
债券型
成立日期
2023-08-23
总资产规模
18.59亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.0987
元
(
2026-07-02
)
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.10%
(
2026-05-20
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.35%
(2442 / 7370)
相关基金:
主从基金:
中欧汇利债券C
、
中欧汇利债券E
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中欧汇利债券A(018592) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
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中欧汇利债券A.(018592) 历史总基金份额和总规模曲线图
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中欧汇利债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-03-31
1.10
元
18.59亿
16.86亿
元
--
2025-12-31
1.10
元
25.62亿
23.30亿
元
--
2025-09-30
1.10
元
22.97亿
20.92亿
元
--
2025-06-30
1.08
元
8.86亿
8.21亿
元
--
2025-03-31
1.07
元
10.48亿
9.78亿
元
--
2024-12-31
1.07
元
9.47亿
8.89亿
元
--
2024-09-30
1.05
元
13.30亿
12.71亿
元
--