中欧汇利债券A
(018592.jj ) 中欧基金管理有限公司申
基金经理华李成袁田黄华基金类型债券型成立日期2023-08-23总资产规模14.72亿元 (2026-06-30) 基金净值1.0814元 (2026-10-16) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-09-21) 持仓换手率185.60% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.52% (4694 / 7516)
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中欧汇利债券A(018592) - 历史月度涨跌幅

数据选项
年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20261.44%-0.22%-0.91%0.69%-0.29%-0.56%-1.80%0.98%-0.61%-0.37%-----1.68%
20250.04%0.08%0.47%-0.22%0.28%0.61%0.62%0.60%0.57%0.18%-0.39%0.37%3.24%
20240.06%1.44%0.46%0.76%0.27%-0.18%-0.09%-0.67%1.72%-0.51%0.66%1.72%5.76%
2023-----------------0.06%0.14%0.15%0.51%0.74%