汇添富双享增利债券A(018586) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.1385元 | 1.1588元 |
| 2026-06-04 | 1.1439元 | 1.1642元 |
| 2026-06-03 | 1.1446元 | 1.1649元 |
| 2026-06-02 | 1.1428元 | 1.1631元 |
| 2026-06-01 | 1.1384元 | 1.1587元 |
| 2026-05-29 | 1.1412元 | 1.1615元 |
| 2026-05-28 | 1.1447元 | 1.1650元 |
| 2026-05-27 | 1.1409元 | 1.1612元 |
| 2026-05-26 | 1.1418元 | 1.1621元 |
| 2026-05-25 | 1.1408元 | 1.1611元 |
| 2026-05-22 | 1.1364元 | 1.1567元 |
| 2026-05-21 | 1.1316元 | 1.1519元 |
| 2026-05-20 | 1.1352元 | 1.1555元 |
| 2026-05-19 | 1.1333元 | 1.1536元 |
| 2026-05-18 | 1.1309元 | 1.1512元 |
| 2026-05-15 | 1.1315元 | 1.1518元 |
| 2026-05-14 | 1.1347元 | 1.1550元 |
| 2026-05-13 | 1.1389元 | 1.1592元 |
| 2026-05-12 | 1.1338元 | 1.1541元 |
| 2026-05-11 | 1.1334元 | 1.1537元 |
| 2026-05-08 | 1.1284元 | 1.1487元 |
| 2026-05-07 | 1.1277元 | 1.1480元 |
| 2026-05-06 | 1.1252元 | 1.1455元 |
| 2026-04-30 | 1.1216元 | 1.1419元 |
| 2026-04-29 | 1.1222元 | 1.1425元 |
| 2026-04-28 | 1.1195元 | 1.1398元 |
| 2026-04-27 | 1.1211元 | 1.1414元 |
| 2026-04-24 | 1.1198元 | 1.1401元 |
| 2026-04-23 | 1.1204元 | 1.1407元 |
| 2026-04-22 | 1.1208元 | 1.1411元 |
| 2026-04-21 | 1.1184元 | 1.1387元 |
| 2026-04-20 | 1.1173元 | 1.1376元 |
| 2026-04-17 | 1.1150元 | 1.1353元 |
| 2026-04-16 | 1.1148元 | 1.1351元 |
| 2026-04-15 | 1.1108元 | 1.1311元 |
| 2026-04-14 | 1.1119元 | 1.1322元 |
| 2026-04-13 | 1.1089元 | 1.1292元 |
| 2026-04-10 | 1.1091元 | 1.1294元 |
| 2026-04-09 | 1.1071元 | 1.1274元 |
| 2026-04-08 | 1.1064元 | 1.1267元 |
| 2026-04-07 | 1.1011元 | 1.1214元 |
| 2026-04-03 | 1.0998元 | 1.1201元 |
| 2026-04-02 | 1.1000元 | 1.1203元 |
| 2026-04-01 | 1.1020元 | 1.1223元 |
| 2026-03-31 | 1.1003元 | 1.1206元 |
| 2026-03-30 | 1.1018元 | 1.1221元 |
| 2026-03-27 | 1.1013元 | 1.1216元 |
| 2026-03-26 | 1.1000元 | 1.1203元 |
| 2026-03-25 | 1.1016元 | 1.1219元 |
| 2026-03-24 | 1.1003元 | 1.1206元 |