汇添富双享增利债券A (018586.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理宋鹏孙丹茹奕菡王清基金类型债券型成立日期2023-06-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1303元 (2026-08-28) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2026-07-29) 成立以来分红再投入年化收益率4.52% (889 / 7450) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富双享增利债券C |
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汇添富双享增利债券A(018586) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 3.27% | 96.73% | 764.00 | 258.34万元 | -- |
| 2025-06-30 | 20.51% | 79.49% | 468.00 | 57.82万元 | -- |
| 2024-12-31 | 5.03% | 94.97% | 352.00 | 55.93万元 | -- |