汇添富双享增利债券A(018586) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-07-29
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-29 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |
| 2026-06-30 | 853.04万元 | 0.50% | 255.88万元 | 0.15% |
| 2026-06-18 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |
| 2025-09-18 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |
| 2025-06-30 | 66.55万元 | 0.50% | 19.96万元 | 0.15% |
| 2025-06-20 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |
| 2024-12-31 | 101.13万元 | 0.50% | 30.34万元 | 0.15% |