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公告
汇添富双享增利债券A
(018586.jj )
汇添富基金管理股份有限公司
申
基金经理
宋鹏
孙丹
茹奕菡
王清
基金类型
债券型
成立日期
2023-06-20
总资产规模
63.16亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.1215
元
(
2026-10-16
)
管理费用率
0.50%
管托费用率
0.15%
(
2026-07-29
)
持仓换手率
56.78%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
4.08%
(1042 / 7516)
相关基金:
主从基金:
汇添富双享增利债券C
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汇添富双享增利债券A(018586) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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汇添富双享增利债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
1.15
元
63.16亿
55.01亿
元
--
2026-03-31
1.10
元
25.73亿
23.39亿
元
--
2025-12-31
1.10
元
19.74亿
17.98亿
元
--
2025-09-30
1.12
元
8.21亿
7.33亿
元
--
2025-06-30
1.07
元
2.71亿
2.53亿
元
--
2025-03-31
1.05
元
2.47亿
2.35亿
元
--
2024-12-31
1.05
元
1.97亿
1.87亿
元
--