汇添富双享增利债券A(018586) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.10元 | 25.73亿 | 23.39亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.10元 | 19.74亿 | 17.98亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.12元 | 8.21亿 | 7.33亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 2.71亿 | 2.53亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 2.47亿 | 2.35亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 1.97亿 | 1.87亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 1.86亿 | 1.80亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 1.84亿 | 1.77亿元 | -- |