汇添富双享增利债券A (018586.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申	基金类型债券型成立日期2023-06-20总资产规模19.74亿元 (2025-12-31) 基金净值1.1101元 (2026-02-09) 基金经理宋鹏孙丹茹奕菡刘通管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-09-18) 持仓换手率30.87% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.77% (931 / 7207)
相关基金:	主从基金: 汇添富双享增利债券C
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

汇添富双享增利债券A(018586) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-12-22

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-12-22	2025-12-22	0.0203 元	7.33亿	1,488.74万元	1.82%	1.82%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。