汇添富双享增利债券A (018586.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理宋鹏孙丹茹奕菡王清基金类型债券型成立日期2023-06-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1306元 (2026-08-27) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2026-07-29) 成立以来分红再投入年化收益率4.53% (884 / 7439) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富双享增利债券C |
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汇添富双享增利债券A(018586) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-12-22
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-22 | 2025-12-22 | 0.0203 元 | 7.33亿 | 1,488.74万元 | 1.82% | 1.82% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |