汇添富双享增利债券A (018586.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申	基金经理宋鹏孙丹茹奕菡刘通基金类型债券型成立日期2023-06-20总资产规模25.73亿元 (2026-03-31) 基金净值1.1216元 (2026-04-30) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-09-18) 持仓换手率30.87% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.76% (877 / 7280)
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汇添富双享增利债券A(018586) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-12-22

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-12-22	2025-12-22	0.0203 元	7.33亿	1,488.74万元	1.82%	1.82%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。