汇添富双享增利债券A(018586) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-06 | 1.1052元 | 1.1255元 |
| 2026-02-05 | 1.1053元 | 1.1256元 |
| 2026-02-04 | 1.1081元 | 1.1284元 |
| 2026-02-03 | 1.1084元 | 1.1287元 |
| 2026-02-02 | 1.1056元 | 1.1259元 |
| 2026-01-30 | 1.1113元 | 1.1316元 |
| 2026-01-29 | 1.1141元 | 1.1344元 |
| 2026-01-28 | 1.1160元 | 1.1363元 |
| 2026-01-27 | 1.1127元 | 1.1330元 |
| 2026-01-26 | 1.1109元 | 1.1312元 |
| 2026-01-23 | 1.1121元 | 1.1324元 |
| 2026-01-22 | 1.1112元 | 1.1315元 |
| 2026-01-21 | 1.1110元 | 1.1313元 |
| 2026-01-20 | 1.1087元 | 1.1290元 |
| 2026-01-19 | 1.1106元 | 1.1309元 |
| 2026-01-16 | 1.1102元 | 1.1305元 |
| 2026-01-15 | 1.1090元 | 1.1293元 |
| 2026-01-14 | 1.1085元 | 1.1288元 |
| 2026-01-13 | 1.1067元 | 1.1270元 |
| 2026-01-12 | 1.1078元 | 1.1281元 |
| 2026-01-09 | 1.1062元 | 1.1265元 |
| 2026-01-08 | 1.1044元 | 1.1247元 |
| 2026-01-07 | 1.1056元 | 1.1259元 |
| 2026-01-06 | 1.1050元 | 1.1253元 |
| 2026-01-05 | 1.1029元 | 1.1232元 |
| 2025-12-31 | 1.0975元 | 1.1178元 |
| 2025-12-30 | 1.0989元 | 1.1192元 |
| 2025-12-29 | 1.0978元 | 1.1181元 |
| 2025-12-26 | 1.0999元 | 1.1202元 |
| 2025-12-25 | 1.0990元 | 1.1193元 |
| 2025-12-24 | 1.0988元 | 1.1191元 |
| 2025-12-23 | 1.0970元 | 1.1173元 |
| 2025-12-22 | 1.0965元 | 1.1168元 |
| 2025-12-19 | 1.1134元 | 1.1134元 |
| 2025-12-18 | 1.1114元 | 1.1114元 |
| 2025-12-17 | 1.1134元 | 1.1134元 |
| 2025-12-16 | 1.1088元 | 1.1088元 |
| 2025-12-15 | 1.1119元 | 1.1119元 |
| 2025-12-12 | 1.1147元 | 1.1147元 |
| 2025-12-11 | 1.1125元 | 1.1125元 |
| 2025-12-10 | 1.1138元 | 1.1138元 |
| 2025-12-09 | 1.1132元 | 1.1132元 |
| 2025-12-08 | 1.1140元 | 1.1140元 |
| 2025-12-05 | 1.1131元 | 1.1131元 |
| 2025-12-04 | 1.1109元 | 1.1109元 |
| 2025-12-03 | 1.1110元 | 1.1110元 |
| 2025-12-02 | 1.1125元 | 1.1125元 |
| 2025-12-01 | 1.1134元 | 1.1134元 |
| 2025-11-28 | 1.1120元 | 1.1120元 |
| 2025-11-27 | 1.1111元 | 1.1111元 |