汇添富双享增利债券A(018586) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.1215元 | 1.1418元 |
| 2026-10-15 | 1.1210元 | 1.1413元 |
| 2026-10-14 | 1.1217元 | 1.1420元 |
| 2026-10-13 | 1.1218元 | 1.1421元 |
| 2026-10-12 | 1.1219元 | 1.1422元 |
| 2026-10-09 | 1.1218元 | 1.1421元 |
| 2026-10-08 | 1.1217元 | 1.1420元 |
| 2026-09-30 | 1.1230元 | 1.1433元 |
| 2026-09-29 | 1.1241元 | 1.1444元 |
| 2026-09-28 | 1.1234元 | 1.1437元 |
| 2026-09-24 | 1.1265元 | 1.1468元 |
| 2026-09-23 | 1.1281元 | 1.1484元 |
| 2026-09-22 | 1.1278元 | 1.1481元 |
| 2026-09-21 | 1.1279元 | 1.1482元 |
| 2026-09-18 | 1.1274元 | 1.1477元 |
| 2026-09-17 | 1.1255元 | 1.1458元 |
| 2026-09-16 | 1.1259元 | 1.1462元 |
| 2026-09-15 | 1.1254元 | 1.1457元 |
| 2026-09-14 | 1.1253元 | 1.1456元 |
| 2026-09-11 | 1.1259元 | 1.1462元 |
| 2026-09-10 | 1.1276元 | 1.1479元 |
| 2026-09-09 | 1.1285元 | 1.1488元 |
| 2026-09-08 | 1.1280元 | 1.1483元 |
| 2026-09-07 | 1.1284元 | 1.1487元 |
| 2026-09-04 | 1.1281元 | 1.1484元 |
| 2026-09-03 | 1.1285元 | 1.1488元 |
| 2026-09-02 | 1.1278元 | 1.1481元 |
| 2026-09-01 | 1.1298元 | 1.1501元 |
| 2026-08-31 | 1.1307元 | 1.1510元 |
| 2026-08-28 | 1.1303元 | 1.1506元 |
| 2026-08-27 | 1.1306元 | 1.1509元 |
| 2026-08-26 | 1.1301元 | 1.1504元 |
| 2026-08-25 | 1.1294元 | 1.1497元 |
| 2026-08-24 | 1.1305元 | 1.1508元 |
| 2026-08-21 | 1.1316元 | 1.1519元 |
| 2026-08-20 | 1.1306元 | 1.1509元 |
| 2026-08-19 | 1.1304元 | 1.1507元 |
| 2026-08-18 | 1.1347元 | 1.1550元 |
| 2026-08-17 | 1.1348元 | 1.1551元 |
| 2026-08-14 | 1.1319元 | 1.1522元 |
| 2026-08-13 | 1.1316元 | 1.1519元 |
| 2026-08-12 | 1.1325元 | 1.1528元 |
| 2026-08-11 | 1.1319元 | 1.1522元 |
| 2026-08-10 | 1.1348元 | 1.1551元 |
| 2026-08-07 | 1.1340元 | 1.1543元 |
| 2026-08-06 | 1.1314元 | 1.1517元 |
| 2026-08-05 | 1.1310元 | 1.1513元 |
| 2026-08-04 | 1.1287元 | 1.1490元 |
| 2026-08-03 | 1.1280元 | 1.1483元 |
| 2026-07-31 | 1.1286元 | 1.1489元 |