汇添富双享增利债券A(018586) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1.1216元 | 1.1419元 |
| 2026-04-29 | 1.1222元 | 1.1425元 |
| 2026-04-28 | 1.1195元 | 1.1398元 |
| 2026-04-27 | 1.1211元 | 1.1414元 |
| 2026-04-24 | 1.1198元 | 1.1401元 |
| 2026-04-23 | 1.1204元 | 1.1407元 |
| 2026-04-22 | 1.1208元 | 1.1411元 |
| 2026-04-21 | 1.1184元 | 1.1387元 |
| 2026-04-20 | 1.1173元 | 1.1376元 |
| 2026-04-17 | 1.1150元 | 1.1353元 |
| 2026-04-16 | 1.1148元 | 1.1351元 |
| 2026-04-15 | 1.1108元 | 1.1311元 |
| 2026-04-14 | 1.1119元 | 1.1322元 |
| 2026-04-13 | 1.1089元 | 1.1292元 |
| 2026-04-10 | 1.1091元 | 1.1294元 |
| 2026-04-09 | 1.1071元 | 1.1274元 |
| 2026-04-08 | 1.1064元 | 1.1267元 |
| 2026-04-07 | 1.1011元 | 1.1214元 |
| 2026-04-03 | 1.0998元 | 1.1201元 |
| 2026-04-02 | 1.1000元 | 1.1203元 |
| 2026-04-01 | 1.1020元 | 1.1223元 |
| 2026-03-31 | 1.1003元 | 1.1206元 |
| 2026-03-30 | 1.1018元 | 1.1221元 |
| 2026-03-27 | 1.1013元 | 1.1216元 |
| 2026-03-26 | 1.1000元 | 1.1203元 |
| 2026-03-25 | 1.1016元 | 1.1219元 |
| 2026-03-24 | 1.1003元 | 1.1206元 |
| 2026-03-23 | 1.0990元 | 1.1193元 |
| 2026-03-20 | 1.1027元 | 1.1230元 |
| 2026-03-19 | 1.1024元 | 1.1227元 |
| 2026-03-18 | 1.1060元 | 1.1263元 |
| 2026-03-17 | 1.1043元 | 1.1246元 |
| 2026-03-16 | 1.1072元 | 1.1275元 |
| 2026-03-13 | 1.1084元 | 1.1287元 |
| 2026-03-12 | 1.1099元 | 1.1302元 |
| 2026-03-11 | 1.1110元 | 1.1313元 |
| 2026-03-10 | 1.1093元 | 1.1296元 |
| 2026-03-09 | 1.1069元 | 1.1272元 |
| 2026-03-06 | 1.1099元 | 1.1302元 |
| 2026-03-05 | 1.1091元 | 1.1294元 |
| 2026-03-04 | 1.1078元 | 1.1281元 |
| 2026-03-03 | 1.1090元 | 1.1293元 |
| 2026-03-02 | 1.1136元 | 1.1339元 |
| 2026-02-27 | 1.1124元 | 1.1327元 |
| 2026-02-26 | 1.1126元 | 1.1329元 |
| 2026-02-25 | 1.1135元 | 1.1338元 |
| 2026-02-24 | 1.1122元 | 1.1325元 |
| 2026-02-13 | 1.1092元 | 1.1295元 |
| 2026-02-12 | 1.1126元 | 1.1329元 |
| 2026-02-11 | 1.1107元 | 1.1310元 |