汇添富双享增利债券A (018586.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理宋鹏孙丹茹奕菡王清基金类型债券型成立日期2023-06-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1306元 (2026-08-27) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2026-07-29) 成立以来分红再投入年化收益率4.53% (884 / 7439) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富双享增利债券C |
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汇添富双享增利债券A(018586) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 1.1306元 | 1.1509元 |
| 2026-08-26 | 1.1301元 | 1.1504元 |
| 2026-08-25 | 1.1294元 | 1.1497元 |
| 2026-08-24 | 1.1305元 | 1.1508元 |
| 2026-08-21 | 1.1316元 | 1.1519元 |
| 2026-08-20 | 1.1306元 | 1.1509元 |
| 2026-08-19 | 1.1304元 | 1.1507元 |
| 2026-08-18 | 1.1347元 | 1.1550元 |
| 2026-08-17 | 1.1348元 | 1.1551元 |
| 2026-08-14 | 1.1319元 | 1.1522元 |
| 2026-08-13 | 1.1316元 | 1.1519元 |
| 2026-08-12 | 1.1325元 | 1.1528元 |
| 2026-08-11 | 1.1319元 | 1.1522元 |
| 2026-08-10 | 1.1348元 | 1.1551元 |
| 2026-08-07 | 1.1340元 | 1.1543元 |
| 2026-08-06 | 1.1314元 | 1.1517元 |
| 2026-08-05 | 1.1310元 | 1.1513元 |
| 2026-08-04 | 1.1287元 | 1.1490元 |
| 2026-08-03 | 1.1280元 | 1.1483元 |
| 2026-07-31 | 1.1286元 | 1.1489元 |
| 2026-07-30 | 1.1285元 | 1.1488元 |
| 2026-07-29 | 1.1281元 | 1.1484元 |
| 2026-07-28 | 1.1280元 | 1.1483元 |
| 2026-07-27 | 1.1299元 | 1.1502元 |
| 2026-07-24 | 1.1289元 | 1.1492元 |
| 2026-07-23 | 1.1295元 | 1.1498元 |
| 2026-07-22 | 1.1294元 | 1.1497元 |
| 2026-07-21 | 1.1291元 | 1.1494元 |
| 2026-07-20 | 1.1266元 | 1.1469元 |
| 2026-07-17 | 1.1268元 | 1.1471元 |
| 2026-07-16 | 1.1290元 | 1.1493元 |
| 2026-07-15 | 1.1303元 | 1.1506元 |
| 2026-07-14 | 1.1305元 | 1.1508元 |
| 2026-07-13 | 1.1289元 | 1.1492元 |
| 2026-07-10 | 1.1308元 | 1.1511元 |
| 2026-07-09 | 1.1362元 | 1.1565元 |
| 2026-07-08 | 1.1325元 | 1.1528元 |
| 2026-07-07 | 1.1340元 | 1.1543元 |
| 2026-07-06 | 1.1361元 | 1.1564元 |
| 2026-07-03 | 1.1370元 | 1.1573元 |
| 2026-07-02 | 1.1374元 | 1.1577元 |
| 2026-07-01 | 1.1460元 | 1.1663元 |
| 2026-06-30 | 1.1483元 | 1.1686元 |
| 2026-06-29 | 1.1456元 | 1.1659元 |
| 2026-06-26 | 1.1436元 | 1.1639元 |
| 2026-06-25 | 1.1476元 | 1.1679元 |
| 2026-06-24 | 1.1448元 | 1.1651元 |
| 2026-06-23 | 1.1408元 | 1.1611元 |
| 2026-06-22 | 1.1459元 | 1.1662元 |
| 2026-06-18 | 1.1417元 | 1.1620元 |