汇添富双享增利债券A(018586) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.1436元 | 1.1639元 |
| 2026-06-25 | 1.1476元 | 1.1679元 |
| 2026-06-24 | 1.1448元 | 1.1651元 |
| 2026-06-23 | 1.1408元 | 1.1611元 |
| 2026-06-22 | 1.1459元 | 1.1662元 |
| 2026-06-18 | 1.1417元 | 1.1620元 |
| 2026-06-17 | 1.1416元 | 1.1619元 |
| 2026-06-16 | 1.1398元 | 1.1601元 |
| 2026-06-15 | 1.1389元 | 1.1592元 |
| 2026-06-12 | 1.1327元 | 1.1530元 |
| 2026-06-11 | 1.1321元 | 1.1524元 |
| 2026-06-10 | 1.1339元 | 1.1542元 |
| 2026-06-09 | 1.1370元 | 1.1573元 |
| 2026-06-08 | 1.1345元 | 1.1548元 |
| 2026-06-05 | 1.1385元 | 1.1588元 |
| 2026-06-04 | 1.1439元 | 1.1642元 |
| 2026-06-03 | 1.1446元 | 1.1649元 |
| 2026-06-02 | 1.1428元 | 1.1631元 |
| 2026-06-01 | 1.1384元 | 1.1587元 |
| 2026-05-29 | 1.1412元 | 1.1615元 |
| 2026-05-28 | 1.1447元 | 1.1650元 |
| 2026-05-27 | 1.1409元 | 1.1612元 |
| 2026-05-26 | 1.1418元 | 1.1621元 |
| 2026-05-25 | 1.1408元 | 1.1611元 |
| 2026-05-22 | 1.1364元 | 1.1567元 |
| 2026-05-21 | 1.1316元 | 1.1519元 |
| 2026-05-20 | 1.1352元 | 1.1555元 |
| 2026-05-19 | 1.1333元 | 1.1536元 |
| 2026-05-18 | 1.1309元 | 1.1512元 |
| 2026-05-15 | 1.1315元 | 1.1518元 |
| 2026-05-14 | 1.1347元 | 1.1550元 |
| 2026-05-13 | 1.1389元 | 1.1592元 |
| 2026-05-12 | 1.1338元 | 1.1541元 |
| 2026-05-11 | 1.1334元 | 1.1537元 |
| 2026-05-08 | 1.1284元 | 1.1487元 |
| 2026-05-07 | 1.1277元 | 1.1480元 |
| 2026-05-06 | 1.1252元 | 1.1455元 |
| 2026-04-30 | 1.1216元 | 1.1419元 |
| 2026-04-29 | 1.1222元 | 1.1425元 |
| 2026-04-28 | 1.1195元 | 1.1398元 |
| 2026-04-27 | 1.1211元 | 1.1414元 |
| 2026-04-24 | 1.1198元 | 1.1401元 |
| 2026-04-23 | 1.1204元 | 1.1407元 |
| 2026-04-22 | 1.1208元 | 1.1411元 |
| 2026-04-21 | 1.1184元 | 1.1387元 |
| 2026-04-20 | 1.1173元 | 1.1376元 |
| 2026-04-17 | 1.1150元 | 1.1353元 |
| 2026-04-16 | 1.1148元 | 1.1351元 |
| 2026-04-15 | 1.1108元 | 1.1311元 |
| 2026-04-14 | 1.1119元 | 1.1322元 |