汇添富双享增利债券A(018586) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.87亿 | 9.00% |
| (其中) 股票 | 2.87亿 | 9.00% | |
| 2 | 固定收益投资 | 28.02亿 | 87.92% |
| (其中) 债券 | 28.02亿 | 87.92% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 9,611.78万 | 3.02% |
| 4 | 其他资产 | 186.68万 | 0.06% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计6.69%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.80亿 | 5.64% |
| 采矿业 | 1,839.71万 | 0.58% |
| 金融业 | 1,410.42万 | 0.44% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 70.40万 | 0.02% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.93万 | 0.0006% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.32%) |
|---|---|---|
| 50 电信服务 | 1,927.34万 | 0.60% |
| 15 原材料 | 1,377.46万 | 0.43% |
| 25 可选消费 | 1,171.12万 | 0.37% |
| 10 能源 | 1,110.04万 | 0.35% |
| 40 金融 | 1,079.39万 | 0.34% |
| 30 日常消费 | 443.45万 | 0.14% |
| 35 医疗保健 | 279.61万 | 0.09% |
| 45 信息技术 | 2.24万 | 0.0007% |
| 20 工业 | 1.80万 | 0.0006% |
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