汇添富双享增利债券A(018586) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.69亿 | 10.95% |
| (其中) 股票 | 2.69亿 | 10.95% | |
| 2 | 基金投资 | 1,071.69万 | 0.44% |
| 3 | 固定收益投资 | 20.53亿 | 83.66% |
| (其中) 债券 | 20.53亿 | 83.66% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1.01亿 | 4.13% |
| 5 | 其他资产 | 2,027.69万 | 0.83% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计7.63%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.42亿 | 5.80% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,674.71万 | 0.68% |
| 金融业 | 1,455.45万 | 0.59% |
| 采矿业 | 1,368.80万 | 0.56% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.32%) |
|---|---|---|
| 25 可选消费 | 1,812.41万 | 0.74% |
| 50 电信服务 | 1,650.14万 | 0.67% |
| 45 信息技术 | 1,608.94万 | 0.66% |
| 40 金融 | 1,125.06万 | 0.46% |
| 20 工业 | 585.32万 | 0.24% |
| 35 医疗保健 | 571.87万 | 0.23% |
| 10 能源 | 507.90万 | 0.21% |
| 15 原材料 | 276.95万 | 0.11% |
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