汇添富双享增利债券A (018586.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理宋鹏孙丹茹奕菡王清基金类型债券型成立日期2023-06-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1301元 (2026-08-26) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2026-07-29) 成立以来分红再投入年化收益率4.52% (882 / 7430) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富双享增利债券C |
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汇添富双享增利债券A(018586) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8.94亿 | 11.79% |
| (其中) 股票 | 8.94亿 | 11.79% | |
| 2 | 基金投资 | 5,808.18万 | 0.77% |
| 3 | 固定收益投资 | 64.97亿 | 85.65% |
| (其中) 债券 | 64.97亿 | 85.65% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 6,528.33万 | 0.86% |
| 5 | 其他资产 | 7,087.47万 | 0.93% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计11.10%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7.59亿 | 10.00% |
| 金融业 | 3,769.82万 | 0.50% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,425.69万 | 0.32% |
| 采矿业 | 2,115.28万 | 0.28% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.56万 | 0.0002% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.69%) |
|---|---|---|
| 40 金融 | 3,198.21万 | 0.42% |
| 45 信息技术 | 1,121.23万 | 0.15% |
| 25 可选消费 | 569.63万 | 0.08% |
| 50 电信服务 | 358.37万 | 0.05% |
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