鑫元国证2000指数增强A (018579.jj ) 国证2000 (半年) 鑫元基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2023-08-10总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3819元 (2025-12-25) 基金经理刘宇涛管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率25.12倍 (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.60% (1679 / 5468) |
| 相关基金: | 主从基金: 鑫元国证2000指数增强C |
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鑫元国证2000指数增强A(018579) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-25 | 1.3819元 | 1.3819元 |
| 2025-12-24 | 1.3690元 | 1.3690元 |
| 2025-12-23 | 1.3502元 | 1.3502元 |
| 2025-12-22 | 1.3557元 | 1.3557元 |
| 2025-12-19 | 1.3470元 | 1.3470元 |
| 2025-12-18 | 1.3296元 | 1.3296元 |
| 2025-12-17 | 1.3286元 | 1.3286元 |
| 2025-12-16 | 1.3123元 | 1.3123元 |
| 2025-12-15 | 1.3324元 | 1.3324元 |
| 2025-12-12 | 1.3395元 | 1.3395元 |
| 2025-12-11 | 1.3330元 | 1.3330元 |
| 2025-12-10 | 1.3546元 | 1.3546元 |
| 2025-12-09 | 1.3534元 | 1.3534元 |
| 2025-12-08 | 1.3604元 | 1.3604元 |
| 2025-12-05 | 1.3443元 | 1.3443元 |
| 2025-12-04 | 1.3245元 | 1.3245元 |
| 2025-12-03 | 1.3348元 | 1.3348元 |
| 2025-12-02 | 1.3470元 | 1.3470元 |
| 2025-12-01 | 1.3545元 | 1.3545元 |
| 2025-11-28 | 1.3504元 | 1.3504元 |
| 2025-11-27 | 1.3335元 | 1.3335元 |
| 2025-11-26 | 1.3258元 | 1.3258元 |
| 2025-11-25 | 1.3314元 | 1.3314元 |
| 2025-11-24 | 1.3102元 | 1.3102元 |
| 2025-11-21 | 1.2910元 | 1.2910元 |
| 2025-11-20 | 1.3395元 | 1.3395元 |
| 2025-11-19 | 1.3506元 | 1.3506元 |
| 2025-11-18 | 1.3663元 | 1.3663元 |
| 2025-11-17 | 1.3806元 | 1.3806元 |
| 2025-11-14 | 1.3732元 | 1.3732元 |
| 2025-11-13 | 1.3811元 | 1.3811元 |
| 2025-11-12 | 1.3640元 | 1.3640元 |
| 2025-11-11 | 1.3695元 | 1.3695元 |
| 2025-11-10 | 1.3701元 | 1.3701元 |
| 2025-11-07 | 1.3623元 | 1.3623元 |
| 2025-11-06 | 1.3631元 | 1.3631元 |
| 2025-11-05 | 1.3556元 | 1.3556元 |
| 2025-11-04 | 1.3463元 | 1.3463元 |
| 2025-11-03 | 1.3627元 | 1.3627元 |
| 2025-10-31 | 1.3569元 | 1.3569元 |
| 2025-10-30 | 1.3478元 | 1.3478元 |
| 2025-10-29 | 1.3625元 | 1.3625元 |
| 2025-10-28 | 1.3531元 | 1.3531元 |
| 2025-10-27 | 1.3492元 | 1.3492元 |
| 2025-10-24 | 1.3389元 | 1.3389元 |
| 2025-10-23 | 1.3254元 | 1.3254元 |
| 2025-10-22 | 1.3244元 | 1.3244元 |
| 2025-10-21 | 1.3308元 | 1.3308元 |
| 2025-10-20 | 1.3094元 | 1.3094元 |
| 2025-10-17 | 1.2954元 | 1.2954元 |