鑫元国证2000指数增强A (018579.jj ) 国证2000 (半年) 鑫元基金管理有限公司申 | 基金经理刘宇涛肖涵基金类型指数型基金成立日期2023-08-10总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3276元 (2026-09-02) 管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率17.52倍 (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.70% (2233 / 6239) |
| 相关基金: | 主从基金: 鑫元国证2000指数增强C |
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鑫元国证2000指数增强A(018579) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-02 | 1.3276元 | 1.3276元 |
| 2026-09-01 | 1.3366元 | 1.3366元 |
| 2026-08-31 | 1.3403元 | 1.3403元 |
| 2026-08-28 | 1.3275元 | 1.3275元 |
| 2026-08-27 | 1.3277元 | 1.3277元 |
| 2026-08-26 | 1.3064元 | 1.3064元 |
| 2026-08-25 | 1.3056元 | 1.3056元 |
| 2026-08-24 | 1.2893元 | 1.2893元 |
| 2026-08-21 | 1.3074元 | 1.3074元 |
| 2026-08-20 | 1.3087元 | 1.3087元 |
| 2026-08-19 | 1.2933元 | 1.2933元 |
| 2026-08-18 | 1.3519元 | 1.3519元 |
| 2026-08-17 | 1.3509元 | 1.3509元 |
| 2026-08-14 | 1.3213元 | 1.3213元 |
| 2026-08-13 | 1.3135元 | 1.3135元 |
| 2026-08-12 | 1.3271元 | 1.3271元 |
| 2026-08-11 | 1.3083元 | 1.3083元 |
| 2026-08-10 | 1.3142元 | 1.3142元 |
| 2026-08-07 | 1.2958元 | 1.2958元 |
| 2026-08-06 | 1.2769元 | 1.2769元 |
| 2026-08-05 | 1.2667元 | 1.2667元 |
| 2026-08-04 | 1.2378元 | 1.2378元 |
| 2026-08-03 | 1.2082元 | 1.2082元 |
| 2026-07-31 | 1.1976元 | 1.1976元 |
| 2026-07-30 | 1.1660元 | 1.1660元 |
| 2026-07-29 | 1.1962元 | 1.1962元 |
| 2026-07-28 | 1.1867元 | 1.1867元 |
| 2026-07-27 | 1.2092元 | 1.2092元 |
| 2026-07-24 | 1.1703元 | 1.1703元 |
| 2026-07-23 | 1.2000元 | 1.2000元 |
| 2026-07-22 | 1.1863元 | 1.1863元 |
| 2026-07-21 | 1.2019元 | 1.2019元 |
| 2026-07-20 | 1.1727元 | 1.1727元 |
| 2026-07-17 | 1.2108元 | 1.2108元 |
| 2026-07-16 | 1.2804元 | 1.2804元 |
| 2026-07-15 | 1.2993元 | 1.2993元 |
| 2026-07-14 | 1.3095元 | 1.3095元 |
| 2026-07-13 | 1.2855元 | 1.2855元 |
| 2026-07-10 | 1.3488元 | 1.3488元 |
| 2026-07-09 | 1.3560元 | 1.3560元 |
| 2026-07-08 | 1.3356元 | 1.3356元 |
| 2026-07-07 | 1.3608元 | 1.3608元 |
| 2026-07-06 | 1.3947元 | 1.3947元 |
| 2026-07-03 | 1.4200元 | 1.4200元 |
| 2026-07-02 | 1.4200元 | 1.4200元 |
| 2026-07-01 | 1.4644元 | 1.4644元 |
| 2026-06-30 | 1.4615元 | 1.4615元 |
| 2026-06-29 | 1.4235元 | 1.4235元 |
| 2026-06-26 | 1.4267元 | 1.4267元 |
| 2026-06-25 | 1.4652元 | 1.4652元 |