鑫元国证2000指数增强A (018579.jj ) 国证2000 (半年) 鑫元基金管理有限公司申 | 基金经理刘宇涛肖涵基金类型指数型基金成立日期2023-08-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5044元 (2026-04-24) 管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2026-03-31) 持仓换手率19.58倍 (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率16.30% (1710 / 5820) |
| 相关基金: | 主从基金: 鑫元国证2000指数增强C |
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鑫元国证2000指数增强A(018579) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.5044元 | 1.5044元 |
| 2026-04-23 | 1.5145元 | 1.5145元 |
| 2026-04-22 | 1.5160元 | 1.5160元 |
| 2026-04-21 | 1.5124元 | 1.5124元 |
| 2026-04-20 | 1.5120元 | 1.5120元 |
| 2026-04-17 | 1.5097元 | 1.5097元 |
| 2026-04-16 | 1.5163元 | 1.5163元 |
| 2026-04-15 | 1.5024元 | 1.5024元 |
| 2026-04-14 | 1.4966元 | 1.4966元 |
| 2026-04-13 | 1.4878元 | 1.4878元 |
| 2026-04-10 | 1.4929元 | 1.4929元 |
| 2026-04-09 | 1.4793元 | 1.4793元 |
| 2026-04-08 | 1.4935元 | 1.4935元 |
| 2026-04-07 | 1.4547元 | 1.4547元 |
| 2026-04-03 | 1.4422元 | 1.4422元 |
| 2026-04-02 | 1.4716元 | 1.4716元 |
| 2026-04-01 | 1.4839元 | 1.4839元 |
| 2026-03-31 | 1.4651元 | 1.4651元 |
| 2026-03-30 | 1.4760元 | 1.4760元 |
| 2026-03-27 | 1.4768元 | 1.4768元 |
| 2026-03-26 | 1.4659元 | 1.4659元 |
| 2026-03-25 | 1.4737元 | 1.4737元 |
| 2026-03-24 | 1.4450元 | 1.4450元 |
| 2026-03-23 | 1.4079元 | 1.4079元 |
| 2026-03-20 | 1.4745元 | 1.4745元 |
| 2026-03-19 | 1.5138元 | 1.5138元 |
| 2026-03-18 | 1.5450元 | 1.5450元 |
| 2026-03-17 | 1.5242元 | 1.5242元 |
| 2026-03-16 | 1.5516元 | 1.5516元 |
| 2026-03-13 | 1.5470元 | 1.5470元 |
| 2026-03-12 | 1.5543元 | 1.5543元 |
| 2026-03-11 | 1.5689元 | 1.5689元 |
| 2026-03-10 | 1.5751元 | 1.5751元 |
| 2026-03-09 | 1.5502元 | 1.5502元 |
| 2026-03-06 | 1.5559元 | 1.5559元 |
| 2026-03-05 | 1.5246元 | 1.5246元 |
| 2026-03-04 | 1.4997元 | 1.4997元 |
| 2026-03-03 | 1.5064元 | 1.5064元 |
| 2026-03-02 | 1.5495元 | 1.5495元 |
| 2026-02-27 | 1.5923元 | 1.5923元 |
| 2026-02-26 | 1.5788元 | 1.5788元 |
| 2026-02-25 | 1.5651元 | 1.5651元 |
| 2026-02-24 | 1.5427元 | 1.5427元 |
| 2026-02-13 | 1.5295元 | 1.5295元 |
| 2026-02-12 | 1.5434元 | 1.5434元 |
| 2026-02-11 | 1.5309元 | 1.5309元 |
| 2026-02-10 | 1.5236元 | 1.5236元 |
| 2026-02-09 | 1.5227元 | 1.5227元 |
| 2026-02-06 | 1.4955元 | 1.4955元 |
| 2026-02-05 | 1.4934元 | 1.4934元 |