鑫元国证2000指数增强A (018579.jj ) 国证2000 (半年) 鑫元基金管理有限公司申 | 基金经理刘宇涛肖涵基金类型指数型基金成立日期2023-08-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4267元 (2026-06-26) 管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2026-06-27) 持仓换手率19.58倍 (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率13.15% (2122 / 6017) |
| 相关基金: | 主从基金: 鑫元国证2000指数增强C |
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鑫元国证2000指数增强A(018579) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.4267元 | 1.4267元 |
| 2026-06-25 | 1.4652元 | 1.4652元 |
| 2026-06-24 | 1.4520元 | 1.4520元 |
| 2026-06-23 | 1.4269元 | 1.4269元 |
| 2026-06-22 | 1.4543元 | 1.4543元 |
| 2026-06-18 | 1.4336元 | 1.4336元 |
| 2026-06-17 | 1.4205元 | 1.4205元 |
| 2026-06-16 | 1.4165元 | 1.4165元 |
| 2026-06-15 | 1.3990元 | 1.3990元 |
| 2026-06-12 | 1.3507元 | 1.3507元 |
| 2026-06-11 | 1.3463元 | 1.3463元 |
| 2026-06-10 | 1.3497元 | 1.3497元 |
| 2026-06-09 | 1.3705元 | 1.3705元 |
| 2026-06-08 | 1.3324元 | 1.3324元 |
| 2026-06-05 | 1.3757元 | 1.3757元 |
| 2026-06-04 | 1.3800元 | 1.3800元 |
| 2026-06-03 | 1.3824元 | 1.3824元 |
| 2026-06-02 | 1.3734元 | 1.3734元 |
| 2026-06-01 | 1.3645元 | 1.3645元 |
| 2026-05-29 | 1.3812元 | 1.3812元 |
| 2026-05-28 | 1.4185元 | 1.4185元 |
| 2026-05-27 | 1.4112元 | 1.4112元 |
| 2026-05-26 | 1.4400元 | 1.4400元 |
| 2026-05-25 | 1.4640元 | 1.4640元 |
| 2026-05-22 | 1.4723元 | 1.4723元 |
| 2026-05-21 | 1.4511元 | 1.4511元 |
| 2026-05-20 | 1.4940元 | 1.4940元 |
| 2026-05-19 | 1.5158元 | 1.5158元 |
| 2026-05-18 | 1.5007元 | 1.5007元 |
| 2026-05-15 | 1.4957元 | 1.4957元 |
| 2026-05-14 | 1.5031元 | 1.5031元 |
| 2026-05-13 | 1.5257元 | 1.5257元 |
| 2026-05-12 | 1.5140元 | 1.5140元 |
| 2026-05-11 | 1.5379元 | 1.5379元 |
| 2026-05-08 | 1.5282元 | 1.5282元 |
| 2026-05-07 | 1.5106元 | 1.5106元 |
| 2026-05-06 | 1.5024元 | 1.5024元 |
| 2026-04-30 | 1.4926元 | 1.4926元 |
| 2026-04-29 | 1.5010元 | 1.5010元 |
| 2026-04-28 | 1.4862元 | 1.4862元 |
| 2026-04-27 | 1.4944元 | 1.4944元 |
| 2026-04-24 | 1.5044元 | 1.5044元 |
| 2026-04-23 | 1.5145元 | 1.5145元 |
| 2026-04-22 | 1.5160元 | 1.5160元 |
| 2026-04-21 | 1.5124元 | 1.5124元 |
| 2026-04-20 | 1.5120元 | 1.5120元 |
| 2026-04-17 | 1.5097元 | 1.5097元 |
| 2026-04-16 | 1.5163元 | 1.5163元 |
| 2026-04-15 | 1.5024元 | 1.5024元 |
| 2026-04-14 | 1.4966元 | 1.4966元 |