鑫元国证2000指数增强A (018579.jj ) 国证2000 (半年) 鑫元基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2023-08-10总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5788元 (2026-02-26) 基金经理刘宇涛管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率25.12倍 (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率19.67% (1507 / 5676) |
| 相关基金: | 主从基金: 鑫元国证2000指数增强C |
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鑫元国证2000指数增强A(018579) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-26 | 1.5788元 | 1.5788元 |
| 2026-02-25 | 1.5651元 | 1.5651元 |
| 2026-02-24 | 1.5427元 | 1.5427元 |
| 2026-02-13 | 1.5295元 | 1.5295元 |
| 2026-02-12 | 1.5434元 | 1.5434元 |
| 2026-02-11 | 1.5309元 | 1.5309元 |
| 2026-02-10 | 1.5236元 | 1.5236元 |
| 2026-02-09 | 1.5227元 | 1.5227元 |
| 2026-02-06 | 1.4955元 | 1.4955元 |
| 2026-02-05 | 1.4934元 | 1.4934元 |
| 2026-02-04 | 1.5133元 | 1.5133元 |
| 2026-02-03 | 1.5120元 | 1.5120元 |
| 2026-02-02 | 1.4753元 | 1.4753元 |
| 2026-01-30 | 1.5138元 | 1.5138元 |
| 2026-01-29 | 1.5266元 | 1.5266元 |
| 2026-01-28 | 1.5466元 | 1.5466元 |
| 2026-01-27 | 1.5554元 | 1.5554元 |
| 2026-01-26 | 1.5539元 | 1.5539元 |
| 2026-01-23 | 1.5692元 | 1.5692元 |
| 2026-01-22 | 1.5433元 | 1.5433元 |
| 2026-01-21 | 1.5323元 | 1.5323元 |
| 2026-01-20 | 1.5133元 | 1.5133元 |
| 2026-01-19 | 1.5240元 | 1.5240元 |
| 2026-01-16 | 1.5141元 | 1.5141元 |
| 2026-01-15 | 1.5124元 | 1.5124元 |
| 2026-01-14 | 1.5127元 | 1.5127元 |
| 2026-01-13 | 1.4992元 | 1.4992元 |
| 2026-01-12 | 1.5256元 | 1.5256元 |
| 2026-01-09 | 1.4856元 | 1.4856元 |
| 2026-01-08 | 1.4602元 | 1.4602元 |
| 2026-01-07 | 1.4348元 | 1.4348元 |
| 2026-01-06 | 1.4243元 | 1.4243元 |
| 2026-01-05 | 1.4046元 | 1.4046元 |
| 2025-12-31 | 1.3795元 | 1.3795元 |
| 2025-12-30 | 1.3781元 | 1.3781元 |
| 2025-12-29 | 1.3783元 | 1.3783元 |
| 2025-12-26 | 1.3823元 | 1.3823元 |
| 2025-12-25 | 1.3819元 | 1.3819元 |
| 2025-12-24 | 1.3690元 | 1.3690元 |
| 2025-12-23 | 1.3502元 | 1.3502元 |
| 2025-12-22 | 1.3557元 | 1.3557元 |
| 2025-12-19 | 1.3470元 | 1.3470元 |
| 2025-12-18 | 1.3296元 | 1.3296元 |
| 2025-12-17 | 1.3286元 | 1.3286元 |
| 2025-12-16 | 1.3123元 | 1.3123元 |
| 2025-12-15 | 1.3324元 | 1.3324元 |
| 2025-12-12 | 1.3395元 | 1.3395元 |
| 2025-12-11 | 1.3330元 | 1.3330元 |
| 2025-12-10 | 1.3546元 | 1.3546元 |
| 2025-12-09 | 1.3534元 | 1.3534元 |