鑫元国证2000指数增强A (018579.jj ) 国证2000 (半年) 鑫元基金管理有限公司申 | 基金经理刘宇涛肖涵基金类型指数型基金成立日期2023-08-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4862元 (2026-04-28) 管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2026-03-31) 持仓换手率19.58倍 (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率15.71% (1741 / 5826) |
| 相关基金: | 主从基金: 鑫元国证2000指数增强C |
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鑫元国证2000指数增强A(018579) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-03-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | -- | 1.00% | -- | 0.10% |
| 2025-12-31 | 147.26万元 | 1.00% | 14.73万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 61.34万元 | 1.00% | 6.13万元 | 0.10% |
| 2025-06-28 | -- | 1.00% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 142.98万元 | 1.00% | 14.30万元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 80.13万元 | 1.00% | 8.01万元 | 0.10% |
| 2024-06-29 | -- | 1.00% | -- | 0.10% |