鑫元国证2000指数增强A (018579.jj ) 国证2000 (半年) 鑫元基金管理有限公司申 | 基金经理刘宇涛肖涵基金类型指数型基金成立日期2023-08-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4926元 (2026-04-30) 管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2026-03-31) 持仓换手率19.58倍 (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率15.86% (1835 / 5854) |
| 相关基金: | 主从基金: 鑫元国证2000指数增强C |
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鑫元国证2000指数增强A(018579) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.59亿 | 94.16% |
| (其中) 股票 | 3.59亿 | 94.16% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,965.68万 | 5.15% |
| (其中) 债券 | 1,965.68万 | 5.15% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 242.25万 | 0.64% |
| 4 | 其他资产 | 18.26万 | 0.05% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.95%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.25亿 | 59.03% |
| 批发和零售业 | 3,502.97万 | 9.18% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,823.37万 | 4.78% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,792.99万 | 4.70% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,593.55万 | 4.18% |
| 建筑业 | 1,339.81万 | 3.51% |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,291.81万 | 3.39% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 706.47万 | 1.85% |
| 租赁和商务服务业 | 366.65万 | 0.96% |
| 房地产业 | 362.83万 | 0.95% |
| 科学研究和技术服务业 | 184.22万 | 0.48% |
| 金融业 | 178.15万 | 0.47% |
| 采矿业 | 176.89万 | 0.46% |
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