鑫元国证2000指数增强A (018579.jj ) 国证2000 (半年) 鑫元基金管理有限公司申 | 基金经理刘宇涛肖涵基金类型指数型基金成立日期2023-08-10总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3276元 (2026-09-02) 管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率17.52倍 (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.70% (2233 / 6239) |
| 相关基金: | 主从基金: 鑫元国证2000指数增强C |
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鑫元国证2000指数增强A(018579) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.23亿 | 93.63% |
| (其中) 股票 | 2.23亿 | 93.63% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,231.31万 | 5.16% |
| (其中) 债券 | 1,231.31万 | 5.16% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 287.07万 | 1.20% |
| 4 | 其他资产 | 2.07万 | 0.009% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计80.02%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.46亿 | 61.30% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,968.19万 | 8.25% |
| 批发和零售业 | 389.53万 | 1.63% |
| 科学研究和技术服务业 | 351.03万 | 1.47% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 317.47万 | 1.33% |
| 采矿业 | 311.40万 | 1.30% |
| 金融业 | 216.32万 | 0.91% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 185.03万 | 0.78% |
| 租赁和商务服务业 | 151.09万 | 0.63% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 137.17万 | 0.57% |
| 文化、体育和娱乐业 | 129.29万 | 0.54% |
| 建筑业 | 98.86万 | 0.41% |
| 房地产业 | 88.03万 | 0.37% |
| 综合 | 43.50万 | 0.18% |
| 卫生和社会工作 | 32.56万 | 0.14% |
| 住宿和餐饮业 | 18.78万 | 0.08% |
| 农、林、牧、渔业 | 18.62万 | 0.08% |
| 教育 | 9.64万 | 0.04% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计13.61%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,752.63万 | 11.54% |
| 金融业 | 192.33万 | 0.81% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 138.28万 | 0.58% |
| 科学研究和技术服务业 | 97.05万 | 0.41% |
| 批发和零售业 | 33.00万 | 0.14% |
| 卫生和社会工作 | 31.14万 | 0.13% |
| 采矿业 | 3.01万 | 0.01% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.00 | 0.0007% |
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