鑫元国证2000指数增强A (018579.jj ) 国证2000 (半年) 鑫元基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2023-08-10总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5064元 (2026-03-03) 基金经理刘宇涛管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率25.12倍 (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率17.34% (1595 / 5679) |
| 相关基金: | 主从基金: 鑫元国证2000指数增强C |
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鑫元国证2000指数增强A(018579) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.91亿 | 89.91% |
| (其中) 股票 | 1.91亿 | 89.91% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,129.43万 | 5.31% |
| (其中) 债券 | 1,129.43万 | 5.31% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 965.77万 | 4.54% |
| 4 | 其他资产 | 51.56万 | 0.24% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计81.11%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.26亿 | 59.19% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,888.79万 | 8.88% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 719.75万 | 3.38% |
| 批发和零售业 | 504.76万 | 2.37% |
| 科学研究和技术服务业 | 263.98万 | 1.24% |
| 租赁和商务服务业 | 261.10万 | 1.23% |
| 房地产业 | 247.52万 | 1.16% |
| 采矿业 | 239.55万 | 1.13% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 212.63万 | 1.00% |
| 卫生和社会工作 | 115.39万 | 0.54% |
| 建筑业 | 112.14万 | 0.53% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 97.60万 | 0.46% |
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