鑫元国证2000指数增强A (018579.jj ) 国证2000 (半年) 鑫元基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2023-08-10总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3823元 (2025-12-26) 基金经理刘宇涛管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率25.12倍 (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.60% (1694 / 5474) |
| 相关基金: | 主从基金: 鑫元国证2000指数增强C |
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鑫元国证2000指数增强A(018579) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.36元 | 9,431.11万 | 6,910.25万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.16元 | 6,886.29万 | 5,958.03万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.09元 | 6,698.15万 | 6,152.99万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.01元 | 6,006.80万 | 5,975.72万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.95元 | 6,797.90万 | 7,175.32万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.80元 | 5,891.75万 | 7,334.43万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6,612.05万 | 7,528.24万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.95元 | 9,088.88万 | 9,615.82万元 | -- |