嘉实同舟债券A(018562) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.1007元 | 1.1007元 |
| 2026-05-21 | 1.0978元 | 1.0978元 |
| 2026-05-20 | 1.1026元 | 1.1026元 |
| 2026-05-19 | 1.1016元 | 1.1016元 |
| 2026-05-18 | 1.0999元 | 1.0999元 |
| 2026-05-15 | 1.1000元 | 1.1000元 |
| 2026-05-14 | 1.1018元 | 1.1018元 |
| 2026-05-13 | 1.1053元 | 1.1053元 |
| 2026-05-12 | 1.1031元 | 1.1031元 |
| 2026-05-11 | 1.1031元 | 1.1031元 |
| 2026-05-08 | 1.0996元 | 1.0996元 |
| 2026-05-07 | 1.1004元 | 1.1004元 |
| 2026-05-06 | 1.0988元 | 1.0988元 |
| 2026-04-30 | 1.0962元 | 1.0962元 |
| 2026-04-29 | 1.0961元 | 1.0961元 |
| 2026-04-28 | 1.0936元 | 1.0936元 |
| 2026-04-27 | 1.0943元 | 1.0943元 |
| 2026-04-24 | 1.0940元 | 1.0940元 |
| 2026-04-23 | 1.0946元 | 1.0946元 |
| 2026-04-22 | 1.0963元 | 1.0963元 |
| 2026-04-21 | 1.0943元 | 1.0943元 |
| 2026-04-20 | 1.0935元 | 1.0935元 |
| 2026-04-17 | 1.0926元 | 1.0926元 |
| 2026-04-16 | 1.0921元 | 1.0921元 |
| 2026-04-15 | 1.0896元 | 1.0896元 |
| 2026-04-14 | 1.0898元 | 1.0898元 |
| 2026-04-13 | 1.0875元 | 1.0875元 |
| 2026-04-10 | 1.0875元 | 1.0875元 |
| 2026-04-09 | 1.0857元 | 1.0857元 |
| 2026-04-08 | 1.0867元 | 1.0867元 |
| 2026-04-07 | 1.0810元 | 1.0810元 |
| 2026-04-03 | 1.0808元 | 1.0808元 |
| 2026-04-02 | 1.0819元 | 1.0819元 |
| 2026-04-01 | 1.0836元 | 1.0836元 |
| 2026-03-31 | 1.0809元 | 1.0809元 |
| 2026-03-30 | 1.0827元 | 1.0827元 |
| 2026-03-27 | 1.0820元 | 1.0820元 |
| 2026-03-26 | 1.0808元 | 1.0808元 |
| 2026-03-25 | 1.0824元 | 1.0824元 |
| 2026-03-24 | 1.0802元 | 1.0802元 |
| 2026-03-23 | 1.0775元 | 1.0775元 |
| 2026-03-20 | 1.0832元 | 1.0832元 |
| 2026-03-19 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2026-03-18 | 1.0872元 | 1.0872元 |
| 2026-03-17 | 1.0860元 | 1.0860元 |
| 2026-03-16 | 1.0882元 | 1.0882元 |
| 2026-03-13 | 1.0886元 | 1.0886元 |
| 2026-03-12 | 1.0901元 | 1.0901元 |
| 2026-03-11 | 1.0904元 | 1.0904元 |
| 2026-03-10 | 1.0893元 | 1.0893元 |