嘉实同舟债券A
(018562.jj ) 嘉实基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2023-07-24总资产规模1.05亿 (2025-12-31) 基金净值1.0875 (2026-02-13) 基金经理轩璇李欣管理费用率0.70%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率106.87% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.34% (2559 / 7216)
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嘉实同舟债券A(018562) - 历史月度涨跌幅

数据选项
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20260.86%-0.13%--------------------0.73%
2025---0.36%0.58%-0.33%0.45%0.29%0.84%2.01%0.56%0.29%-0.27%0.63%4.77%
2024-0.26%0.22%0.25%0.38%0.42%-0.32%0.11%-0.47%-0.06%0.03%0.83%1.33%2.46%
2023--------------0.24%0.03%0.15%0.08%0.05%--