嘉实同舟债券A(018562) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0982元 | 1.0982元 |
| 2026-07-09 | 1.1009元 | 1.1009元 |
| 2026-07-08 | 1.0982元 | 1.0982元 |
| 2026-07-07 | 1.1002元 | 1.1002元 |
| 2026-07-06 | 1.1025元 | 1.1025元 |
| 2026-07-03 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2026-07-02 | 1.1005元 | 1.1005元 |
| 2026-07-01 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2026-06-30 | 1.1058元 | 1.1058元 |
| 2026-06-29 | 1.1044元 | 1.1044元 |
| 2026-06-26 | 1.1016元 | 1.1016元 |
| 2026-06-25 | 1.1066元 | 1.1066元 |
| 2026-06-24 | 1.1043元 | 1.1043元 |
| 2026-06-23 | 1.1031元 | 1.1031元 |
| 2026-06-22 | 1.1079元 | 1.1079元 |
| 2026-06-18 | 1.1044元 | 1.1044元 |
| 2026-06-17 | 1.1047元 | 1.1047元 |
| 2026-06-16 | 1.1030元 | 1.1030元 |
| 2026-06-15 | 1.1024元 | 1.1024元 |
| 2026-06-12 | 1.0978元 | 1.0978元 |
| 2026-06-11 | 1.0955元 | 1.0955元 |
| 2026-06-10 | 1.0960元 | 1.0960元 |
| 2026-06-09 | 1.0973元 | 1.0973元 |
| 2026-06-08 | 1.0935元 | 1.0935元 |
| 2026-06-05 | 1.0978元 | 1.0978元 |
| 2026-06-04 | 1.1005元 | 1.1005元 |
| 2026-06-03 | 1.1012元 | 1.1012元 |
| 2026-06-02 | 1.1007元 | 1.1007元 |
| 2026-06-01 | 1.0989元 | 1.0989元 |
| 2026-05-29 | 1.1005元 | 1.1005元 |
| 2026-05-28 | 1.1017元 | 1.1017元 |
| 2026-05-27 | 1.1015元 | 1.1015元 |
| 2026-05-26 | 1.1032元 | 1.1032元 |
| 2026-05-25 | 1.1031元 | 1.1031元 |
| 2026-05-22 | 1.1007元 | 1.1007元 |
| 2026-05-21 | 1.0978元 | 1.0978元 |
| 2026-05-20 | 1.1026元 | 1.1026元 |
| 2026-05-19 | 1.1016元 | 1.1016元 |
| 2026-05-18 | 1.0999元 | 1.0999元 |
| 2026-05-15 | 1.1000元 | 1.1000元 |
| 2026-05-14 | 1.1018元 | 1.1018元 |
| 2026-05-13 | 1.1053元 | 1.1053元 |
| 2026-05-12 | 1.1031元 | 1.1031元 |
| 2026-05-11 | 1.1031元 | 1.1031元 |
| 2026-05-08 | 1.0996元 | 1.0996元 |
| 2026-05-07 | 1.1004元 | 1.1004元 |
| 2026-05-06 | 1.0988元 | 1.0988元 |
| 2026-04-30 | 1.0962元 | 1.0962元 |
| 2026-04-29 | 1.0961元 | 1.0961元 |
| 2026-04-28 | 1.0936元 | 1.0936元 |