嘉实同舟债券A(018562) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-16 | 1.0921元 | 1.0921元 |
| 2026-04-15 | 1.0896元 | 1.0896元 |
| 2026-04-14 | 1.0898元 | 1.0898元 |
| 2026-04-13 | 1.0875元 | 1.0875元 |
| 2026-04-10 | 1.0875元 | 1.0875元 |
| 2026-04-09 | 1.0857元 | 1.0857元 |
| 2026-04-08 | 1.0867元 | 1.0867元 |
| 2026-04-07 | 1.0810元 | 1.0810元 |
| 2026-04-03 | 1.0808元 | 1.0808元 |
| 2026-04-02 | 1.0819元 | 1.0819元 |
| 2026-04-01 | 1.0836元 | 1.0836元 |
| 2026-03-31 | 1.0809元 | 1.0809元 |
| 2026-03-30 | 1.0827元 | 1.0827元 |
| 2026-03-27 | 1.0820元 | 1.0820元 |
| 2026-03-26 | 1.0808元 | 1.0808元 |
| 2026-03-25 | 1.0824元 | 1.0824元 |
| 2026-03-24 | 1.0802元 | 1.0802元 |
| 2026-03-23 | 1.0775元 | 1.0775元 |
| 2026-03-20 | 1.0832元 | 1.0832元 |
| 2026-03-19 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2026-03-18 | 1.0872元 | 1.0872元 |
| 2026-03-17 | 1.0860元 | 1.0860元 |
| 2026-03-16 | 1.0882元 | 1.0882元 |
| 2026-03-13 | 1.0886元 | 1.0886元 |
| 2026-03-12 | 1.0901元 | 1.0901元 |
| 2026-03-11 | 1.0904元 | 1.0904元 |
| 2026-03-10 | 1.0893元 | 1.0893元 |
| 2026-03-09 | 1.0869元 | 1.0869元 |
| 2026-03-06 | 1.0890元 | 1.0890元 |
| 2026-03-05 | 1.0877元 | 1.0877元 |
| 2026-03-04 | 1.0865元 | 1.0865元 |
| 2026-03-03 | 1.0884元 | 1.0884元 |
| 2026-03-02 | 1.0930元 | 1.0930元 |
| 2026-02-27 | 1.0921元 | 1.0921元 |
| 2026-02-26 | 1.0917元 | 1.0917元 |
| 2026-02-25 | 1.0912元 | 1.0912元 |
| 2026-02-24 | 1.0895元 | 1.0895元 |
| 2026-02-13 | 1.0875元 | 1.0875元 |
| 2026-02-12 | 1.0899元 | 1.0899元 |
| 2026-02-11 | 1.0885元 | 1.0885元 |
| 2026-02-10 | 1.0883元 | 1.0883元 |
| 2026-02-09 | 1.0877元 | 1.0877元 |
| 2026-02-06 | 1.0846元 | 1.0846元 |
| 2026-02-05 | 1.0846元 | 1.0846元 |
| 2026-02-04 | 1.0866元 | 1.0866元 |
| 2026-02-03 | 1.0868元 | 1.0868元 |
| 2026-02-02 | 1.0831元 | 1.0831元 |
| 2026-01-30 | 1.0889元 | 1.0889元 |
| 2026-01-29 | 1.0906元 | 1.0906元 |
| 2026-01-28 | 1.0915元 | 1.0915元 |