嘉实同舟债券A(018562) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0875元 | 1.0875元 |
| 2026-02-12 | 1.0899元 | 1.0899元 |
| 2026-02-11 | 1.0885元 | 1.0885元 |
| 2026-02-10 | 1.0883元 | 1.0883元 |
| 2026-02-09 | 1.0877元 | 1.0877元 |
| 2026-02-06 | 1.0846元 | 1.0846元 |
| 2026-02-05 | 1.0846元 | 1.0846元 |
| 2026-02-04 | 1.0866元 | 1.0866元 |
| 2026-02-03 | 1.0868元 | 1.0868元 |
| 2026-02-02 | 1.0831元 | 1.0831元 |
| 2026-01-30 | 1.0889元 | 1.0889元 |
| 2026-01-29 | 1.0906元 | 1.0906元 |
| 2026-01-28 | 1.0915元 | 1.0915元 |
| 2026-01-27 | 1.0905元 | 1.0905元 |
| 2026-01-26 | 1.0900元 | 1.0900元 |
| 2026-01-23 | 1.0905元 | 1.0905元 |
| 2026-01-22 | 1.0895元 | 1.0895元 |
| 2026-01-21 | 1.0888元 | 1.0888元 |
| 2026-01-20 | 1.0877元 | 1.0877元 |
| 2026-01-19 | 1.0877元 | 1.0877元 |
| 2026-01-16 | 1.0869元 | 1.0869元 |
| 2026-01-15 | 1.0863元 | 1.0863元 |
| 2026-01-14 | 1.0853元 | 1.0853元 |
| 2026-01-13 | 1.0853元 | 1.0853元 |
| 2026-01-12 | 1.0866元 | 1.0866元 |
| 2026-01-09 | 1.0850元 | 1.0850元 |
| 2026-01-08 | 1.0834元 | 1.0834元 |
| 2026-01-07 | 1.0845元 | 1.0845元 |
| 2026-01-06 | 1.0851元 | 1.0851元 |
| 2026-01-05 | 1.0824元 | 1.0824元 |
| 2025-12-31 | 1.0796元 | 1.0796元 |
| 2025-12-30 | 1.0799元 | 1.0799元 |
| 2025-12-29 | 1.0797元 | 1.0797元 |
| 2025-12-26 | 1.0799元 | 1.0799元 |
| 2025-12-25 | 1.0797元 | 1.0797元 |
| 2025-12-24 | 1.0792元 | 1.0792元 |
| 2025-12-23 | 1.0779元 | 1.0779元 |
| 2025-12-22 | 1.0772元 | 1.0772元 |
| 2025-12-19 | 1.0763元 | 1.0763元 |
| 2025-12-18 | 1.0750元 | 1.0750元 |
| 2025-12-17 | 1.0747元 | 1.0747元 |
| 2025-12-16 | 1.0715元 | 1.0715元 |
| 2025-12-15 | 1.0733元 | 1.0733元 |
| 2025-12-12 | 1.0738元 | 1.0738元 |
| 2025-12-11 | 1.0728元 | 1.0728元 |
| 2025-12-10 | 1.0743元 | 1.0743元 |
| 2025-12-09 | 1.0748元 | 1.0748元 |
| 2025-12-08 | 1.0754元 | 1.0754元 |
| 2025-12-05 | 1.0747元 | 1.0747元 |
| 2025-12-04 | 1.0731元 | 1.0731元 |