嘉实同舟债券A(018562) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0729元 | 1.0729元 |
| 2026-10-15 | 1.0726元 | 1.0726元 |
| 2026-10-14 | 1.0776元 | 1.0776元 |
| 2026-10-13 | 1.0803元 | 1.0803元 |
| 2026-10-12 | 1.0804元 | 1.0804元 |
| 2026-10-09 | 1.0831元 | 1.0831元 |
| 2026-10-08 | 1.0832元 | 1.0832元 |
| 2026-09-30 | 1.0874元 | 1.0874元 |
| 2026-09-29 | 1.0883元 | 1.0883元 |
| 2026-09-28 | 1.0867元 | 1.0867元 |
| 2026-09-24 | 1.0932元 | 1.0932元 |
| 2026-09-23 | 1.0969元 | 1.0969元 |
| 2026-09-22 | 1.0971元 | 1.0971元 |
| 2026-09-21 | 1.0969元 | 1.0969元 |
| 2026-09-18 | 1.0957元 | 1.0957元 |
| 2026-09-17 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2026-09-16 | 1.0925元 | 1.0925元 |
| 2026-09-15 | 1.0895元 | 1.0895元 |
| 2026-09-14 | 1.0897元 | 1.0897元 |
| 2026-09-11 | 1.0893元 | 1.0893元 |
| 2026-09-10 | 1.0926元 | 1.0926元 |
| 2026-09-09 | 1.0942元 | 1.0942元 |
| 2026-09-08 | 1.0937元 | 1.0937元 |
| 2026-09-07 | 1.0941元 | 1.0941元 |
| 2026-09-04 | 1.0914元 | 1.0914元 |
| 2026-09-03 | 1.0930元 | 1.0930元 |
| 2026-09-02 | 1.0916元 | 1.0916元 |
| 2026-09-01 | 1.0949元 | 1.0949元 |
| 2026-08-31 | 1.0969元 | 1.0969元 |
| 2026-08-28 | 1.0955元 | 1.0955元 |
| 2026-08-27 | 1.0967元 | 1.0967元 |
| 2026-08-26 | 1.0927元 | 1.0927元 |
| 2026-08-25 | 1.0916元 | 1.0916元 |
| 2026-08-24 | 1.0923元 | 1.0923元 |
| 2026-08-21 | 1.0949元 | 1.0949元 |
| 2026-08-20 | 1.0941元 | 1.0941元 |
| 2026-08-19 | 1.0930元 | 1.0930元 |
| 2026-08-18 | 1.1035元 | 1.1035元 |
| 2026-08-17 | 1.1031元 | 1.1031元 |
| 2026-08-14 | 1.0979元 | 1.0979元 |
| 2026-08-13 | 1.0962元 | 1.0962元 |
| 2026-08-12 | 1.0977元 | 1.0977元 |
| 2026-08-11 | 1.0970元 | 1.0970元 |
| 2026-08-10 | 1.0983元 | 1.0983元 |
| 2026-08-07 | 1.0966元 | 1.0966元 |
| 2026-08-06 | 1.0935元 | 1.0935元 |
| 2026-08-05 | 1.0929元 | 1.0929元 |
| 2026-08-04 | 1.0895元 | 1.0895元 |
| 2026-08-03 | 1.0863元 | 1.0863元 |
| 2026-07-31 | 1.0882元 | 1.0882元 |