嘉实同舟债券A(018562) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.21亿 | 14.68% |
| (其中) 股票 | 2.21亿 | 14.68% | |
| 2 | 固定收益投资 | 12.37亿 | 82.04% |
| (其中) 债券 | 12.37亿 | 82.04% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 746.62万 | 0.50% |
| 4 | 其他资产 | 4,208.71万 | 2.79% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计14.68%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.48亿 | 9.80% |
| 金融业 | 2,157.13万 | 1.43% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,195.65万 | 0.79% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 859.98万 | 0.57% |
| 采矿业 | 853.25万 | 0.57% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 624.27万 | 0.41% |
| 建筑业 | 591.05万 | 0.39% |
| 批发和零售业 | 360.80万 | 0.24% |
| 租赁和商务服务业 | 299.78万 | 0.20% |
| 科学研究和技术服务业 | 271.56万 | 0.18% |
| 综合 | 45.67万 | 0.03% |
| 房地产业 | 34.50万 | 0.02% |
| 农、林、牧、渔业 | 22.39万 | 0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 15.17万 | 0.01% |
| 卫生和社会工作 | 7.76万 | 0.005% |
| 住宿和餐饮业 | 4.59万 | 0.003% |
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