嘉实同舟债券A(018562) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8,060.04万 | 15.46% |
| (其中) 股票 | 8,060.04万 | 15.46% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3.99亿 | 76.58% |
| (其中) 债券 | 3.99亿 | 76.58% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 3,497.02万 | 6.71% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 155.27万 | 0.30% |
| 5 | 其他资产 | 502.08万 | 0.96% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计15.46%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,126.81万 | 7.91% |
| 金融业 | 2,269.56万 | 4.35% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 566.45万 | 1.09% |
| 采矿业 | 430.53万 | 0.83% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 229.32万 | 0.44% |
| 租赁和商务服务业 | 112.46万 | 0.22% |
| 批发和零售业 | 92.24万 | 0.18% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 80.16万 | 0.15% |
| 科学研究和技术服务业 | 72.13万 | 0.14% |
| 房地产业 | 27.76万 | 0.05% |
| 建筑业 | 22.05万 | 0.04% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 9.95万 | 0.02% |
| 综合 | 6.73万 | 0.01% |
| 农、林、牧、渔业 | 6.07万 | 0.01% |
| 卫生和社会工作 | 5.82万 | 0.01% |
| 住宿和餐饮业 | 2.01万 | 0.004% |
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