嘉实同舟债券A(018562) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.51亿 | 13.36% |
| (其中) 股票 | 2.51亿 | 13.36% | |
| 2 | 固定收益投资 | 16.23亿 | 86.35% |
| (其中) 债券 | 16.23亿 | 86.35% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 421.93万 | 0.22% |
| 4 | 其他资产 | 118.69万 | 0.06% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计13.36%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.45亿 | 7.70% |
| 金融业 | 5,423.35万 | 2.88% |
| 采矿业 | 1,620.88万 | 0.86% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,144.88万 | 0.61% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 770.32万 | 0.41% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 429.69万 | 0.23% |
| 租赁和商务服务业 | 283.35万 | 0.15% |
| 科学研究和技术服务业 | 205.61万 | 0.11% |
| 卫生和社会工作 | 193.83万 | 0.10% |
| 建筑业 | 171.83万 | 0.09% |
| 综合 | 153.02万 | 0.08% |
| 批发和零售业 | 129.59万 | 0.07% |
| 房地产业 | 49.41万 | 0.03% |
| 农、林、牧、渔业 | 35.45万 | 0.02% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 18.84万 | 0.01% |
| 住宿和餐饮业 | 7.48万 | 0.004% |
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