嘉实同舟债券A(018562) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.08元 | 1.05亿 | 9,684.60万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.07元 | 8,259.84万 | 7,700.77万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 9,843.21万 | 9,492.92万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 1.22亿 | 1.18亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 1.50亿 | 1.46亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.01元 | 2.10亿 | 2.08亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 2.87亿 | 2.84亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.96亿 | 3.93亿元 | -- |