嘉实同舟债券A (018562.jj ) 嘉实基金管理有限公司申	基金经理轩璇李欣基金类型债券型成立日期2023-07-24总资产规模2.91亿元 (2026-06-30) 基金净值1.0729元 (2026-10-16) 管理费用率0.70%管托费用率0.10% (2026-07-27) 持仓换手率81.15% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.20% (5484 / 7516)
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嘉实同舟债券A(018562) - 历史分红派息及拆分数据列表

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