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概况
公告
嘉实同舟债券A
(018562.jj )
嘉实基金管理有限公司
申
基金经理
轩璇
李欣
基金类型
债券型
成立日期
2023-07-24
总资产规模
1.05亿
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.0875
元
(
2026-04-10
)
管理费用率
0.70%
管托费用率
0.10%
(
2025-12-31
)
持仓换手率
38.44%
(
2025-12-31
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.14%
(2977 / 7227)
相关基金:
主从基金:
嘉实同舟债券C
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嘉实同舟债券A(018562) - 概况
最后更新于：2026-03-31
基金全称
嘉实同舟债券型证券投资基金
基金简称
嘉实同舟债券
基金主代码
018562
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2023-07-24
总份额
4.24亿
份
(
2025-12-31
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
嘉实基金管理有限公司
基金托管人
中国民生银行股份有限公司
子基金简称
嘉实同舟债券A
嘉实同舟债券C
子基金场内简称
子基金代码
018562
018563
子基金份额
9,684.60万
份
(
2025-12-31
)
3.28亿
份
(
2025-12-31
)