国投瑞银美丽中国混合C(018544) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-31 | 1.4508元 | 1.6758元 |
| 2026-08-28 | 1.4619元 | 1.6869元 |
| 2026-08-27 | 1.4551元 | 1.6801元 |
| 2026-08-26 | 1.4501元 | 1.6751元 |
| 2026-08-25 | 1.4425元 | 1.6675元 |
| 2026-08-24 | 1.4413元 | 1.6663元 |
| 2026-08-21 | 1.4426元 | 1.6676元 |
| 2026-08-20 | 1.4364元 | 1.6614元 |
| 2026-08-19 | 1.4399元 | 1.6649元 |
| 2026-08-18 | 1.4543元 | 1.6793元 |
| 2026-08-17 | 1.4388元 | 1.6638元 |
| 2026-08-14 | 1.4212元 | 1.6462元 |
| 2026-08-13 | 1.4272元 | 1.6522元 |
| 2026-08-12 | 1.4392元 | 1.6642元 |
| 2026-08-11 | 1.4364元 | 1.6614元 |
| 2026-08-10 | 1.4437元 | 1.6687元 |
| 2026-08-07 | 1.4233元 | 1.6483元 |
| 2026-08-06 | 1.4207元 | 1.6457元 |
| 2026-08-05 | 1.4295元 | 1.6545元 |
| 2026-08-04 | 1.4191元 | 1.6441元 |
| 2026-08-03 | 1.4335元 | 1.6585元 |
| 2026-07-31 | 1.4194元 | 1.6444元 |
| 2026-07-30 | 1.4241元 | 1.6491元 |
| 2026-07-29 | 1.4188元 | 1.6438元 |
| 2026-07-28 | 1.3876元 | 1.6126元 |
| 2026-07-27 | 1.3962元 | 1.6212元 |
| 2026-07-24 | 1.3732元 | 1.5982元 |
| 2026-07-23 | 1.4121元 | 1.6371元 |
| 2026-07-22 | 1.3905元 | 1.6155元 |
| 2026-07-21 | 1.3844元 | 1.6094元 |
| 2026-07-20 | 1.3764元 | 1.6014元 |
| 2026-07-17 | 1.3385元 | 1.5635元 |
| 2026-07-16 | 1.3564元 | 1.5814元 |
| 2026-07-15 | 1.3671元 | 1.5921元 |
| 2026-07-14 | 1.3543元 | 1.5793元 |
| 2026-07-13 | 1.3340元 | 1.5590元 |
| 2026-07-10 | 1.3643元 | 1.5893元 |
| 2026-07-09 | 1.3655元 | 1.5905元 |
| 2026-07-08 | 1.3647元 | 1.5897元 |
| 2026-07-07 | 1.3844元 | 1.6094元 |
| 2026-07-06 | 1.4102元 | 1.6352元 |
| 2026-07-03 | 1.4131元 | 1.6381元 |
| 2026-07-02 | 1.3980元 | 1.6230元 |
| 2026-07-01 | 1.4164元 | 1.6414元 |
| 2026-06-30 | 1.3966元 | 1.6216元 |
| 2026-06-29 | 1.3802元 | 1.6052元 |
| 2026-06-26 | 1.3671元 | 1.5921元 |
| 2026-06-25 | 1.4013元 | 1.6263元 |
| 2026-06-24 | 1.4042元 | 1.6292元 |
| 2026-06-23 | 1.4125元 | 1.6375元 |