国投瑞银美丽中国混合C (018544.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-05-31总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5700元 (2026-02-13) 基金经理周思捷管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.91% (2327 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银美丽中国混合A |
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国投瑞银美丽中国混合C(018544) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 1.77% | 98.23% | 62.00 | 14.15万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.57% | 99.43% | 43.00 | 42.89万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.27% | 99.73% | 37.00 | 47.09万元 | -- |