国投瑞银美丽中国混合C (018544.jj ) 申	基金经理周思捷基金类型混合型成立日期2023-05-31总资产规模2,640.88万元 (2026-06-30) 基金净值1.4619元 (2026-08-28) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.65% (3624 / 9402)
相关基金:	主从基金: 国投瑞银美丽中国混合A
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国投瑞银美丽中国混合C(018544) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-12-16

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-12-16	2025-12-16	0.025 元	17.24万	4,309.63元	1.79%	1.79%
2023-11-24	2023-11-24	0.2 元	2.97万	5,933.40元	14.51%	14.51%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。