国投瑞银美丽中国混合C (018544.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-05-31总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3967元 (2025-12-19) 基金经理周思捷管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.61% (3311 / 8933) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银美丽中国混合A |
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国投瑞银美丽中国混合C(018544) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-12-16
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-16 | 2025-12-16 | 0.025 元 | 17.24万 | 4,309.63元 | 1.79% | 1.79% |
| 2023-11-24 | 2023-11-24 | 0.2 元 | 2.97万 | 5,933.40元 | 14.51% | 14.51% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |