国投瑞银美丽中国混合C(018544) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 187.08万元 | 1.20% | 31.18万元 | 0.20% |
| 2026-06-30 | 187.08万元 | 1.20% | 31.18万元 | 0.20% |
| 2026-06-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-06-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-12-31 | 431.00万元 | 1.20% | 71.83万元 | 0.20% |
| 2025-12-31 | 431.00万元 | 1.20% | 71.83万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 243.47万元 | 1.20% | 40.58万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 243.47万元 | 1.20% | 40.58万元 | 0.20% |
| 2025-06-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 887.89万元 | 1.20% | 147.98万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 887.89万元 | 1.20% | 147.98万元 | 0.20% |