国投瑞银美丽中国混合C (018544.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-05-31总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5700元 (2026-02-13) 基金经理周思捷管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.91% (2327 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银美丽中国混合A |
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国投瑞银美丽中国混合C(018544) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.41元 | 41.14万 | 29.16万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.43元 | 24.61万 | 17.24万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.14元 | 877.21万 | 767.00万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.10元 | 839.31万 | 762.94万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.08元 | 1,844.35万 | 1,714.88万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.12元 | 1,908.78万 | 1,710.38万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 1,742.16万 | 1,709.68万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5,059.86万 | 4,926.84万元 | -- |