国投瑞银美丽中国混合C(018544) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.40元 | 2,640.88万 | 1,890.94万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.50元 | 3,000.68万 | 2,005.67万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.41元 | 41.14万 | 29.16万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.43元 | 24.61万 | 17.24万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.14元 | 877.21万 | 767.00万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.10元 | 839.31万 | 762.94万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.08元 | 1,844.35万 | 1,714.88万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.12元 | 1,908.78万 | 1,710.38万元 | -- |