估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
国投瑞银美丽中国混合C
(018544.jj )
申
基金经理
周思捷
基金类型
混合型
成立日期
2023-05-31
总资产规模
2,640.88万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.4619
元
(
2026-08-28
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
6.65%
(3624 / 9402)
相关基金:
主从基金:
国投瑞银美丽中国混合A
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国投瑞银美丽中国混合C(018544) - 基金投资策略和运作
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