国投瑞银美丽中国混合C (018544.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-05-31总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5700元 (2026-02-13) 基金经理周思捷管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.91% (2327 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银美丽中国混合A |
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国投瑞银美丽中国混合C(018544) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.5700元 | 1.7950元 |
| 2026-02-12 | 1.6077元 | 1.8327元 |
| 2026-02-11 | 1.6043元 | 1.8293元 |
| 2026-02-10 | 1.5943元 | 1.8193元 |
| 2026-02-09 | 1.5764元 | 1.8014元 |
| 2026-02-06 | 1.5543元 | 1.7793元 |
| 2026-02-05 | 1.5560元 | 1.7810元 |
| 2026-02-04 | 1.5779元 | 1.8029元 |
| 2026-02-03 | 1.5521元 | 1.7771元 |
| 2026-02-02 | 1.5082元 | 1.7332元 |
| 2026-01-30 | 1.5610元 | 1.7860元 |
| 2026-01-29 | 1.5641元 | 1.7891元 |
| 2026-01-28 | 1.5704元 | 1.7954元 |
| 2026-01-27 | 1.5540元 | 1.7790元 |
| 2026-01-26 | 1.5601元 | 1.7851元 |
| 2026-01-23 | 1.5424元 | 1.7674元 |
| 2026-01-22 | 1.5129元 | 1.7379元 |
| 2026-01-21 | 1.5179元 | 1.7429元 |
| 2026-01-20 | 1.5181元 | 1.7431元 |
| 2026-01-19 | 1.5045元 | 1.7295元 |
| 2026-01-16 | 1.4630元 | 1.6880元 |
| 2026-01-15 | 1.4632元 | 1.6882元 |
| 2026-01-14 | 1.4523元 | 1.6773元 |
| 2026-01-13 | 1.4450元 | 1.6700元 |
| 2026-01-12 | 1.4523元 | 1.6773元 |
| 2026-01-09 | 1.4463元 | 1.6713元 |
| 2026-01-08 | 1.4426元 | 1.6676元 |
| 2026-01-07 | 1.4543元 | 1.6793元 |
| 2026-01-06 | 1.4528元 | 1.6778元 |
| 2026-01-05 | 1.4263元 | 1.6513元 |
| 2025-12-31 | 1.4110元 | 1.6360元 |
| 2025-12-30 | 1.4118元 | 1.6368元 |
| 2025-12-29 | 1.4106元 | 1.6356元 |
| 2025-12-26 | 1.4234元 | 1.6484元 |
| 2025-12-25 | 1.4139元 | 1.6389元 |
| 2025-12-24 | 1.4181元 | 1.6431元 |
| 2025-12-23 | 1.4102元 | 1.6352元 |
| 2025-12-22 | 1.4084元 | 1.6334元 |
| 2025-12-19 | 1.3967元 | 1.6217元 |
| 2025-12-18 | 1.3827元 | 1.6077元 |
| 2025-12-17 | 1.3804元 | 1.6054元 |
| 2025-12-16 | 1.3530元 | 1.5780元 |
| 2025-12-15 | 1.3959元 | 1.5959元 |
| 2025-12-12 | 1.3938元 | 1.5938元 |
| 2025-12-11 | 1.3840元 | 1.5840元 |
| 2025-12-10 | 1.3943元 | 1.5943元 |
| 2025-12-09 | 1.3844元 | 1.5844元 |
| 2025-12-08 | 1.3988元 | 1.5988元 |
| 2025-12-05 | 1.4007元 | 1.6007元 |
| 2025-12-04 | 1.3847元 | 1.5847元 |