国投瑞银美丽中国混合C (018544.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-05-31总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4102元 (2025-12-23) 基金经理周思捷管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.98% (3255 / 8941) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银美丽中国混合A |
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国投瑞银美丽中国混合C(018544) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-23 | 1.4102元 | 1.6352元 |
| 2025-12-22 | 1.4084元 | 1.6334元 |
| 2025-12-19 | 1.3967元 | 1.6217元 |
| 2025-12-18 | 1.3827元 | 1.6077元 |
| 2025-12-17 | 1.3804元 | 1.6054元 |
| 2025-12-16 | 1.3530元 | 1.5780元 |
| 2025-12-15 | 1.3959元 | 1.5959元 |
| 2025-12-12 | 1.3938元 | 1.5938元 |
| 2025-12-11 | 1.3840元 | 1.5840元 |
| 2025-12-10 | 1.3943元 | 1.5943元 |
| 2025-12-09 | 1.3844元 | 1.5844元 |
| 2025-12-08 | 1.3988元 | 1.5988元 |
| 2025-12-05 | 1.4007元 | 1.6007元 |
| 2025-12-04 | 1.3847元 | 1.5847元 |
| 2025-12-03 | 1.3819元 | 1.5819元 |
| 2025-12-02 | 1.3773元 | 1.5773元 |
| 2025-12-01 | 1.3815元 | 1.5815元 |
| 2025-11-28 | 1.3733元 | 1.5733元 |
| 2025-11-27 | 1.3715元 | 1.5715元 |
| 2025-11-26 | 1.3740元 | 1.5740元 |
| 2025-11-25 | 1.3674元 | 1.5674元 |
| 2025-11-24 | 1.3572元 | 1.5572元 |
| 2025-11-21 | 1.3612元 | 1.5612元 |
| 2025-11-20 | 1.3958元 | 1.5958元 |
| 2025-11-19 | 1.4016元 | 1.6016元 |
| 2025-11-18 | 1.3938元 | 1.5938元 |
| 2025-11-17 | 1.4132元 | 1.6132元 |
| 2025-11-14 | 1.4243元 | 1.6243元 |
| 2025-11-13 | 1.4353元 | 1.6353元 |
| 2025-11-12 | 1.4271元 | 1.6271元 |
| 2025-11-11 | 1.4354元 | 1.6354元 |
| 2025-11-10 | 1.4350元 | 1.6350元 |
| 2025-11-07 | 1.4352元 | 1.6352元 |
| 2025-11-06 | 1.4333元 | 1.6333元 |
| 2025-11-05 | 1.4112元 | 1.6112元 |
| 2025-11-04 | 1.3957元 | 1.5957元 |
| 2025-11-03 | 1.4096元 | 1.6096元 |
| 2025-10-31 | 1.4038元 | 1.6038元 |
| 2025-10-30 | 1.4039元 | 1.6039元 |
| 2025-10-29 | 1.4051元 | 1.6051元 |
| 2025-10-28 | 1.3865元 | 1.5865元 |
| 2025-10-27 | 1.3951元 | 1.5951元 |
| 2025-10-24 | 1.3849元 | 1.5849元 |
| 2025-10-23 | 1.3866元 | 1.5866元 |
| 2025-10-22 | 1.3863元 | 1.5863元 |
| 2025-10-21 | 1.3878元 | 1.5878元 |
| 2025-10-20 | 1.3724元 | 1.5724元 |
| 2025-10-17 | 1.3697元 | 1.5697元 |
| 2025-10-16 | 1.4016元 | 1.6016元 |
| 2025-10-15 | 1.4235元 | 1.6235元 |