中银富利6个月持有期混合A (018539.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理苗婷基金类型混合型成立日期2023-10-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0481元 (2026-07-10) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率1.74% (6537 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银富利6个月持有期混合C |
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中银富利6个月持有期混合A(018539) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0481元 | 1.0481元 |
| 2026-07-09 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2026-07-08 | 1.0445元 | 1.0445元 |
| 2026-07-07 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2026-07-06 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2026-07-03 | 1.0442元 | 1.0442元 |
| 2026-07-02 | 1.0419元 | 1.0419元 |
| 2026-07-01 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2026-06-30 | 1.0519元 | 1.0519元 |
| 2026-06-29 | 1.0467元 | 1.0467元 |
| 2026-06-26 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2026-06-25 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2026-06-24 | 1.0514元 | 1.0514元 |
| 2026-06-23 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2026-06-22 | 1.0535元 | 1.0535元 |
| 2026-06-18 | 1.0502元 | 1.0502元 |
| 2026-06-17 | 1.0484元 | 1.0484元 |
| 2026-06-16 | 1.0473元 | 1.0473元 |
| 2026-06-15 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2026-06-12 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2026-06-11 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2026-06-10 | 1.0418元 | 1.0418元 |
| 2026-06-09 | 1.0475元 | 1.0475元 |
| 2026-06-08 | 1.0418元 | 1.0418元 |
| 2026-06-05 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2026-06-04 | 1.0542元 | 1.0542元 |
| 2026-06-03 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2026-06-02 | 1.0564元 | 1.0564元 |
| 2026-06-01 | 1.0521元 | 1.0521元 |
| 2026-05-29 | 1.0524元 | 1.0524元 |
| 2026-05-28 | 1.0567元 | 1.0567元 |
| 2026-05-27 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2026-05-26 | 1.0579元 | 1.0579元 |
| 2026-05-25 | 1.0590元 | 1.0590元 |
| 2026-05-22 | 1.0541元 | 1.0541元 |
| 2026-05-21 | 1.0508元 | 1.0508元 |
| 2026-05-20 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2026-05-19 | 1.0537元 | 1.0537元 |
| 2026-05-18 | 1.0507元 | 1.0507元 |
| 2026-05-15 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2026-05-14 | 1.0524元 | 1.0524元 |
| 2026-05-13 | 1.0579元 | 1.0579元 |
| 2026-05-12 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2026-05-11 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2026-05-08 | 1.0543元 | 1.0543元 |
| 2026-05-07 | 1.0534元 | 1.0534元 |
| 2026-05-06 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2026-04-30 | 1.0484元 | 1.0484元 |
| 2026-04-29 | 1.0494元 | 1.0494元 |
| 2026-04-28 | 1.0467元 | 1.0467元 |