中银富利6个月持有期混合A (018539.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-10-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0491元 (2026-03-17) 基金经理苗婷管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-08-08) 持仓换手率49.41% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.01% (6191 / 9050) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银富利6个月持有期混合C |
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中银富利6个月持有期混合A(018539) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-17 | 1.0491元 | 1.0491元 |
| 2026-03-16 | 1.0507元 | 1.0507元 |
| 2026-03-13 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2026-03-12 | 1.0537元 | 1.0537元 |
| 2026-03-11 | 1.0562元 | 1.0562元 |
| 2026-03-10 | 1.0561元 | 1.0561元 |
| 2026-03-09 | 1.0526元 | 1.0526元 |
| 2026-03-06 | 1.0559元 | 1.0559元 |
| 2026-03-05 | 1.0539元 | 1.0539元 |
| 2026-03-04 | 1.0524元 | 1.0524元 |
| 2026-03-03 | 1.0552元 | 1.0552元 |
| 2026-03-02 | 1.0604元 | 1.0604元 |
| 2026-02-27 | 1.0614元 | 1.0614元 |
| 2026-02-26 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2026-02-25 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2026-02-24 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2026-02-13 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2026-02-12 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2026-02-11 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2026-02-10 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2026-02-09 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2026-02-06 | 1.0577元 | 1.0577元 |
| 2026-02-05 | 1.0584元 | 1.0584元 |
| 2026-02-04 | 1.0614元 | 1.0614元 |
| 2026-02-03 | 1.0590元 | 1.0590元 |
| 2026-02-02 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2026-01-30 | 1.0631元 | 1.0631元 |
| 2026-01-29 | 1.0653元 | 1.0653元 |
| 2026-01-28 | 1.0666元 | 1.0666元 |
| 2026-01-27 | 1.0654元 | 1.0654元 |
| 2026-01-26 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2026-01-23 | 1.0658元 | 1.0658元 |
| 2026-01-22 | 1.0641元 | 1.0641元 |
| 2026-01-21 | 1.0657元 | 1.0657元 |
| 2026-01-20 | 1.0634元 | 1.0634元 |
| 2026-01-19 | 1.0648元 | 1.0648元 |
| 2026-01-16 | 1.0657元 | 1.0657元 |
| 2026-01-15 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2026-01-14 | 1.0648元 | 1.0648元 |
| 2026-01-13 | 1.0658元 | 1.0658元 |
| 2026-01-12 | 1.0664元 | 1.0664元 |
| 2026-01-09 | 1.0662元 | 1.0662元 |
| 2026-01-08 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2026-01-07 | 1.0653元 | 1.0653元 |
| 2026-01-06 | 1.0671元 | 1.0671元 |
| 2026-01-05 | 1.0639元 | 1.0639元 |
| 2025-12-31 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2025-12-30 | 1.0591元 | 1.0591元 |
| 2025-12-29 | 1.0577元 | 1.0577元 |
| 2025-12-26 | 1.0582元 | 1.0582元 |