中银富利6个月持有期混合A (018539.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理苗婷基金类型混合型成立日期2023-10-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0469元 (2026-08-26) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率1.62% (6401 / 9378) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银富利6个月持有期混合C |
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中银富利6个月持有期混合A(018539) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-26 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2026-08-25 | 1.0453元 | 1.0453元 |
| 2026-08-24 | 1.0456元 | 1.0456元 |
| 2026-08-21 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2026-08-20 | 1.0466元 | 1.0466元 |
| 2026-08-19 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2026-08-18 | 1.0525元 | 1.0525元 |
| 2026-08-17 | 1.0530元 | 1.0530元 |
| 2026-08-14 | 1.0468元 | 1.0468元 |
| 2026-08-13 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2026-08-12 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2026-08-11 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2026-08-10 | 1.0502元 | 1.0502元 |
| 2026-08-07 | 1.0489元 | 1.0489元 |
| 2026-08-06 | 1.0445元 | 1.0445元 |
| 2026-08-05 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2026-08-04 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2026-08-03 | 1.0327元 | 1.0327元 |
| 2026-07-31 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2026-07-30 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2026-07-29 | 1.0395元 | 1.0395元 |
| 2026-07-28 | 1.0403元 | 1.0403元 |
| 2026-07-27 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2026-07-24 | 1.0359元 | 1.0359元 |
| 2026-07-23 | 1.0398元 | 1.0398元 |
| 2026-07-22 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2026-07-21 | 1.0385元 | 1.0385元 |
| 2026-07-20 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2026-07-17 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2026-07-16 | 1.0391元 | 1.0391元 |
| 2026-07-15 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2026-07-14 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2026-07-13 | 1.0419元 | 1.0419元 |
| 2026-07-10 | 1.0481元 | 1.0481元 |
| 2026-07-09 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2026-07-08 | 1.0445元 | 1.0445元 |
| 2026-07-07 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2026-07-06 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2026-07-03 | 1.0442元 | 1.0442元 |
| 2026-07-02 | 1.0419元 | 1.0419元 |
| 2026-07-01 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2026-06-30 | 1.0519元 | 1.0519元 |
| 2026-06-29 | 1.0467元 | 1.0467元 |
| 2026-06-26 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2026-06-25 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2026-06-24 | 1.0514元 | 1.0514元 |
| 2026-06-23 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2026-06-22 | 1.0535元 | 1.0535元 |
| 2026-06-18 | 1.0502元 | 1.0502元 |
| 2026-06-17 | 1.0484元 | 1.0484元 |