中银富利6个月持有期混合A (018539.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理苗婷基金类型混合型成立日期2023-10-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0469元 (2026-08-26) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率1.62% (6401 / 9378) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银富利6个月持有期混合C |
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中银富利6个月持有期混合A(018539) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.46% | -0.16% | -2.32% | 1.12% | 0.38% | -0.05% | -1.48% | 1.02% | -- | -- | -- | -- | -1.07% |
| 2025 | -1.01% | 0.32% | -0.36% | -0.26% | 0.36% | 0.44% | -0.15% | 0.99% | 0.93% | -0.42% | -0.60% | 0.60% | 0.80% |
| 2024 | 0.38% | 0.59% | 0.22% | 0.68% | 0.54% | 0.31% | 0.40% | -0.20% | 1.25% | -0.95% | 0.24% | 0.97% | 4.49% |
| 2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.06% | 0.41% | 0.47% |