中银富利6个月持有期混合A (018539.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理苗婷基金类型混合型成立日期2023-10-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0469元 (2026-08-26) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率1.62% (6401 / 9378) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银富利6个月持有期混合C |
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中银富利6个月持有期混合A(018539) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 100.00% | 0% | 108.00 | 1.48万元 | -- |
| 2025-06-30 | 10.02% | 89.98% | 135.00 | 33.48万元 | -- |
| 2024-12-31 | 12.60% | 87.40% | 175.00 | 26.31万元 | -- |