中银富利6个月持有期混合A (018539.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-10-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0494元 (2026-03-18) 基金经理苗婷管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-08-08) 持仓换手率49.41% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.02% (6241 / 9050) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银富利6个月持有期混合C |
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中银富利6个月持有期混合A(018539) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 99.36万 | 21.12% |
| (其中) 股票 | 99.36万 | 21.12% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.46万 | 0.31% |
| (其中) 债券 | 1.46万 | 0.31% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 368.34万 | 78.30% |
| 4 | 其他资产 | 1.26万 | 0.27% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计18.67%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 51.50万 | 10.95% |
| 金融业 | 14.57万 | 3.10% |
| 采矿业 | 12.89万 | 2.74% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.04万 | 0.86% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2.72万 | 0.58% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.43万 | 0.30% |
| 建筑业 | 6,669.00 | 0.14% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.45%) |
|---|---|---|
| 能源业 | 4.54万 | 0.97% |
| 金融业 | 3.53万 | 0.75% |
| 医疗保健业 | 2.18万 | 0.46% |
| 非必需性消费 | 1.29万 | 0.27% |
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