中银富利6个月持有期混合A (018539.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-10-20总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0664元 (2026-01-12) 基金经理苗婷管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-08-08) 持仓换手率49.41% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.93% (5962 / 8992) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银富利6个月持有期混合C |
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中银富利6个月持有期混合A(018539) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 387.99万 | 21.33% |
| (其中) 股票 | 387.99万 | 21.33% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,007.64万 | 55.39% |
| (其中) 债券 | 1,007.64万 | 55.39% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 418.29万 | 22.99% |
| 4 | 其他资产 | 5.35万 | 0.29% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计14.56%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 158.27万 | 8.70% |
| 金融业 | 44.73万 | 2.46% |
| 采矿业 | 24.66万 | 1.36% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 21.08万 | 1.16% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11.37万 | 0.63% |
| 建筑业 | 4.85万 | 0.27% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计6.76%) |
|---|---|---|
| 金融业 | 46.81万 | 2.57% |
| 资讯科技业 | 46.64万 | 2.56% |
| 非必需性消费 | 9.70万 | 0.53% |
| 电讯业 | 7.71万 | 0.42% |
| 医疗保健业 | 6.84万 | 0.38% |
| 工业 | 2.09万 | 0.11% |
| 原材料业 | 1.69万 | 0.09% |
| 必需性消费 | 1.56万 | 0.09% |
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