中银富利6个月持有期混合A (018539.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理苗婷基金类型混合型成立日期2023-10-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0502元 (2026-06-18) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-05-20) 持仓换手率49.41% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.86% (6715 / 9263) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银富利6个月持有期混合C |
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中银富利6个月持有期混合A(018539) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 74.46万 | 18.61% |
| (其中) 股票 | 74.46万 | 18.61% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.43万 | 0.36% |
| (其中) 债券 | 1.43万 | 0.36% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 321.57万 | 80.37% |
| 4 | 其他资产 | 2.67万 | 0.67% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计17.20%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 39.03万 | 9.75% |
| 金融业 | 16.05万 | 4.01% |
| 采矿业 | 7.62万 | 1.90% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2.70万 | 0.68% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.47万 | 0.37% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,892.00 | 0.17% |
| 建筑业 | 6,513.00 | 0.16% |
| 卫生和社会工作 | 6,109.00 | 0.15% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.41%) |
|---|---|---|
| 非必需性消费 | 2.90万 | 0.72% |
| 金融业 | 2.13万 | 0.53% |
| 医疗保健业 | 6,044.00 | 0.15% |
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