中银富利6个月持有期混合A (018539.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理苗婷基金类型混合型成立日期2023-10-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0469元 (2026-08-26) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率1.62% (6401 / 9378) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银富利6个月持有期混合C |
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中银富利6个月持有期混合A(018539) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 62.43万 | 21.56% |
| (其中) 股票 | 62.43万 | 21.56% | |
| 2 | 固定收益投资 | 20.13万 | 6.95% |
| (其中) 债券 | 20.13万 | 6.95% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 202.72万 | 70.03% |
| 4 | 其他资产 | 4.21万 | 1.45% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计21.56%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 45.67万 | 15.78% |
| 金融业 | 9.23万 | 3.19% |
| 采矿业 | 3.65万 | 1.26% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3.05万 | 1.06% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 8,238.00 | 0.28% |
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