中银富利6个月持有期混合A (018539.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理苗婷基金类型混合型成立日期2023-10-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0469元 (2026-08-26) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率1.62% (6401 / 9378) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银富利6个月持有期混合C |
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中银富利6个月持有期混合A(018539) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-05-20
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-20 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2025-08-08 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 19.10万元 | 0.80% | 4.78万元 | 0.20% |
| 2025-06-26 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 95.37万元 | 0.80% | 23.84万元 | 0.20% |