中银富利6个月持有期混合A (018539.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-10-20总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0658元 (2026-01-13) 基金经理苗婷管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-08-08) 持仓换手率49.41% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.90% (5931 / 8992) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银富利6个月持有期混合C |
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中银富利6个月持有期混合A(018539) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.06元 | 1,457.35万 | 1,371.24万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 4,520.10万 | 4,328.35万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 4,514.02万 | 4,345.84万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 4,604.36万 | 4,385.94万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 4,407.62万 | 4,209.36万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 6,691.81万 | 6,483.06万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.54亿 | 1.52亿元 | -- |