汇添富上证综合指数C (018536.jj ) 上证指数 (月度) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2023-05-22总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2640元 (2025-12-29) 基金经理吴振翔管理费用率0.75%管托费用率0.15% (2025-10-31) 成立以来分红再投入年化收益率9.03% (2462 / 5479) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富上证综合指数A 、汇添富上证综合指数Y |
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汇添富上证综合指数C(018536) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.23元 | 5,549.39万 | 4,497.07万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.13元 | 7,862.33万 | 6,963.98万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.09元 | 6,799.36万 | 6,255.16万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.12元 | 9,411.01万 | 8,380.24万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.00元 | 6,938.67万 | 6,938.67万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,988.17万 | 2,973.30万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.98元 | 2,660.64万 | 2,714.94万元 | -- |