汇添富上证综合指数C (018536.jj ) 上证指数 (月度) 申 | 基金经理吴振翔基金类型指数型基金成立日期2023-05-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1490元 (2026-10-12) 管理费用率0.75%管托费用率0.15% (2026-07-17) 成立以来分红再投入年化收益率6.88% (2384 / 6375) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富上证综合指数A 、汇添富上证综合指数Y |
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汇添富上证综合指数C(018536) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-07-17
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-17 | -- | 0.75% | -- | 0.15% |
| 2026-07-17 | -- | 0.75% | -- | 0.15% |
| 2026-06-30 | 389.86万元 | 0.38% | 77.97万元 | 0.08% |
| 2026-06-30 | 389.86万元 | 0.38% | 77.97万元 | 0.08% |
| 2025-10-31 | -- | 0.75% | -- | 0.15% |
| 2025-10-31 | -- | 0.75% | -- | 0.15% |
| 2025-07-18 | -- | 0.75% | -- | 0.15% |
| 2025-07-18 | -- | 0.75% | -- | 0.15% |
| 2025-06-30 | 377.07万元 | 0.75% | 75.41万元 | 0.15% |
| 2025-06-30 | 377.07万元 | 0.75% | 75.41万元 | 0.15% |
| 2024-12-31 | 739.99万元 | 0.75% | 148.00万元 | 0.15% |
| 2024-12-31 | 739.99万元 | 0.75% | 148.00万元 | 0.15% |