汇添富上证综合指数C (018536.jj ) 上证指数 (月度) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2023-05-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2090元 (2026-04-01) 基金经理吴振翔管理费用率0.75%管托费用率0.15% (2025-10-31) 成立以来分红再投入年化收益率8.29% (2598 / 5762) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富上证综合指数A 、汇添富上证综合指数Y |
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汇添富上证综合指数C(018536) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-10-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-31 | -- | 0.75% | -- | 0.15% |
| 2025-07-18 | -- | 0.75% | -- | 0.15% |
| 2024-07-18 | -- | 0.75% | -- | 0.15% |
| 2024-06-07 | -- | 0.75% | -- | 0.15% |