汇添富上证综合指数C (018536.jj ) 上证指数 (月度) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2023-05-22总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2470元 (2025-12-19) 基金经理吴振翔管理费用率0.75%管托费用率0.15% (2025-10-31) 成立以来分红再投入年化收益率8.56% (2432 / 5460) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富上证综合指数A 、汇添富上证综合指数Y |
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汇添富上证综合指数C(018536) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9.32亿 | 94.02% |
| (其中) 股票 | 9.32亿 | 94.02% | |
| 2 | 固定收益投资 | 202.49万 | 0.20% |
| (其中) 债券 | 202.49万 | 0.20% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 5,408.47万 | 5.46% |
| 4 | 其他资产 | 312.67万 | 0.32% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.79%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4.16亿 | 42.01% |
| 金融业 | 2.29亿 | 23.10% |
| 采矿业 | 7,240.02万 | 7.31% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,584.72万 | 6.65% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,319.71万 | 4.36% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,827.63万 | 3.86% |
| 建筑业 | 2,186.90万 | 2.21% |
| 批发和零售业 | 1,033.33万 | 1.04% |
| 房地产业 | 945.13万 | 0.95% |
| 租赁和商务服务业 | 694.39万 | 0.70% |
| 科学研究和技术服务业 | 582.06万 | 0.59% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 433.28万 | 0.44% |
| 文化、体育和娱乐业 | 259.23万 | 0.26% |
| 农、林、牧、渔业 | 114.38万 | 0.12% |
| 住宿和餐饮业 | 101.00万 | 0.10% |
| 卫生和社会工作 | 95.43万 | 0.10% |
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