汇添富上证综合指数C (018536.jj ) 上证指数 (月度) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2023-05-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2440元 (2026-02-05) 基金经理吴振翔管理费用率0.75%管托费用率0.15% (2025-10-31) 成立以来分红再投入年化收益率9.94% (2547 / 5633) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富上证综合指数A 、汇添富上证综合指数Y |
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汇添富上证综合指数C(018536) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9.62亿 | 94.37% |
| (其中) 股票 | 9.62亿 | 94.37% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 5,372.69万 | 5.27% |
| 3 | 其他资产 | 362.46万 | 0.36% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计94.03%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4.17亿 | 40.94% |
| 金融业 | 2.43亿 | 23.80% |
| 采矿业 | 8,838.69万 | 8.67% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,440.78万 | 6.32% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,964.53万 | 3.89% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,745.80万 | 3.67% |
| 批发和零售业 | 1,441.50万 | 1.41% |
| 建筑业 | 1,350.16万 | 1.32% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,263.00万 | 1.24% |
| 房地产业 | 1,021.15万 | 1.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 681.10万 | 0.67% |
| 租赁和商务服务业 | 450.92万 | 0.44% |
| 文化、体育和娱乐业 | 226.05万 | 0.22% |
| 农、林、牧、渔业 | 173.65万 | 0.17% |
| 教育 | 111.01万 | 0.11% |
| 卫生和社会工作 | 87.94万 | 0.09% |
| 综合 | 62.24万 | 0.06% |
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