汇添富上证综合指数C (018536.jj ) 上证指数 (月度) 申 | 基金经理吴振翔基金类型指数型基金成立日期2023-05-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1490元 (2026-10-12) 管理费用率0.75%管托费用率0.15% (2026-07-17) 成立以来分红再投入年化收益率6.88% (2397 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富上证综合指数A 、汇添富上证综合指数Y |
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汇添富上证综合指数C(018536) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 10.14亿 | 94.33% |
| (其中) 股票 | 10.14亿 | 94.33% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2,465.60万 | 2.29% |
| (其中) 债券 | 2,465.60万 | 2.29% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3,267.28万 | 3.04% |
| 4 | 其他资产 | 361.22万 | 0.34% |
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