汇添富上证综合指数C (018536.jj ) 上证指数 (月度) 申 | 基金经理吴振翔基金类型指数型基金成立日期2023-05-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1490元 (2026-10-12) 管理费用率0.75%管托费用率0.15% (2026-07-17) 成立以来分红再投入年化收益率6.88% (2397 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富上证综合指数A 、汇添富上证综合指数Y |
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汇添富上证综合指数C(018536) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2026-07-16
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-16 | 2026-07-16 | 0.056 元 | 1.06亿 | 594.62万元 | 4.55% | 9.15% |
| 2026-01-15 | 2026-01-15 | 0.06 元 | 4,675.16万 | 280.51万元 | 4.60% | |
| 2025-07-11 | 2025-07-11 | 0.026 元 | 6,963.98万 | 181.06万元 | 2.26% | 4.79% |
| 2025-01-14 | 2025-01-14 | 0.027 元 | 8,380.24万 | 226.27万元 | 2.54% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |