汇添富上证综合指数C (018536.jj ) 上证指数 (月度) 申 | 基金经理吴振翔基金类型指数型基金成立日期2023-05-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1490元 (2026-10-12) 管理费用率0.75%管托费用率0.15% (2026-07-17) 成立以来分红再投入年化收益率6.88% (2397 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富上证综合指数A 、汇添富上证综合指数Y |
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汇添富上证综合指数C(018536) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 100.00% | 0% | 8,093.00 | 1.65万元 | -- |
| 2025-12-31 | 100.00% | 0% | 5,898.00 | 1.00万元 | -- |
| 2025-06-30 | 53.50% | 46.50% | 4,914.00 | 1.60万元 | -- |
| 2024-12-31 | 66.36% | 33.64% | 7,289.00 | 1.29万元 | -- |