汇添富上证综合指数C (018536.jj ) 上证指数 (月度) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理吴振翔基金类型指数型基金成立日期2023-05-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2310元 (2026-07-15) 管理费用率0.75%管托费用率0.15% (2025-10-31) 成立以来分红再投入年化收益率8.12% (2777 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富上证综合指数(470007) 、汇添富上证综合指数Y |
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汇添富上证综合指数C(018536) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-15 | 1.2310元 | 1.3550元 |
| 2026-07-14 | 1.2330元 | 1.3570元 |
| 2026-07-13 | 1.2140元 | 1.3380元 |
| 2026-07-10 | 1.2350元 | 1.3590元 |
| 2026-07-09 | 1.2470元 | 1.3710元 |
| 2026-07-08 | 1.2290元 | 1.3530元 |
| 2026-07-07 | 1.2330元 | 1.3570元 |
| 2026-07-06 | 1.2490元 | 1.3730元 |
| 2026-07-03 | 1.2480元 | 1.3720元 |
| 2026-07-02 | 1.2460元 | 1.3700元 |
| 2026-07-01 | 1.2680元 | 1.3920元 |
| 2026-06-30 | 1.2590元 | 1.3830元 |
| 2026-06-29 | 1.2550元 | 1.3790元 |
| 2026-06-26 | 1.2410元 | 1.3650元 |
| 2026-06-25 | 1.2670元 | 1.3910元 |
| 2026-06-24 | 1.2650元 | 1.3890元 |
| 2026-06-23 | 1.2640元 | 1.3880元 |
| 2026-06-22 | 1.2800元 | 1.4040元 |
| 2026-06-18 | 1.2600元 | 1.3840元 |
| 2026-06-17 | 1.2620元 | 1.3860元 |
| 2026-06-16 | 1.2580元 | 1.3820元 |
| 2026-06-15 | 1.2590元 | 1.3830元 |
| 2026-06-12 | 1.2390元 | 1.3630元 |
| 2026-06-11 | 1.2260元 | 1.3500元 |
| 2026-06-10 | 1.2280元 | 1.3520元 |
| 2026-06-09 | 1.2320元 | 1.3560元 |
| 2026-06-08 | 1.2180元 | 1.3420元 |
| 2026-06-05 | 1.2400元 | 1.3640元 |
| 2026-06-04 | 1.2500元 | 1.3740元 |
| 2026-06-03 | 1.2610元 | 1.3850元 |
| 2026-06-02 | 1.2600元 | 1.3840元 |
| 2026-06-01 | 1.2570元 | 1.3810元 |
| 2026-05-29 | 1.2610元 | 1.3850元 |
| 2026-05-28 | 1.2690元 | 1.3930元 |
| 2026-05-27 | 1.2650元 | 1.3890元 |
| 2026-05-26 | 1.2800元 | 1.4040元 |
| 2026-05-25 | 1.2810元 | 1.4050元 |
| 2026-05-22 | 1.2700元 | 1.3940元 |
| 2026-05-21 | 1.2560元 | 1.3800元 |
| 2026-05-20 | 1.2790元 | 1.4030元 |
| 2026-05-19 | 1.2820元 | 1.4060元 |
| 2026-05-18 | 1.2690元 | 1.3930元 |
| 2026-05-15 | 1.2680元 | 1.3920元 |
| 2026-05-14 | 1.2800元 | 1.4040元 |
| 2026-05-13 | 1.2970元 | 1.4210元 |
| 2026-05-12 | 1.2870元 | 1.4110元 |
| 2026-05-11 | 1.2910元 | 1.4150元 |
| 2026-05-08 | 1.2780元 | 1.4020元 |
| 2026-05-07 | 1.2790元 | 1.4030元 |
| 2026-05-06 | 1.2740元 | 1.3980元 |