汇添富上证综合指数C (018536.jj ) 上证指数 (月度) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理吴振翔基金类型指数型基金成立日期2023-05-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2700元 (2026-05-22) 管理费用率0.75%管托费用率0.15% (2025-10-31) 成立以来分红再投入年化收益率9.68% (2794 / 5904) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富上证综合指数(470007) 、汇添富上证综合指数Y |
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汇添富上证综合指数C(018536) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.2700元 | 1.3940元 |
| 2026-05-21 | 1.2560元 | 1.3800元 |
| 2026-05-20 | 1.2790元 | 1.4030元 |
| 2026-05-19 | 1.2820元 | 1.4060元 |
| 2026-05-18 | 1.2690元 | 1.3930元 |
| 2026-05-15 | 1.2680元 | 1.3920元 |
| 2026-05-14 | 1.2800元 | 1.4040元 |
| 2026-05-13 | 1.2970元 | 1.4210元 |
| 2026-05-12 | 1.2870元 | 1.4110元 |
| 2026-05-11 | 1.2910元 | 1.4150元 |
| 2026-05-08 | 1.2780元 | 1.4020元 |
| 2026-05-07 | 1.2790元 | 1.4030元 |
| 2026-05-06 | 1.2740元 | 1.3980元 |
| 2026-04-30 | 1.2620元 | 1.3860元 |
| 2026-04-29 | 1.2590元 | 1.3830元 |
| 2026-04-28 | 1.2510元 | 1.3750元 |
| 2026-04-27 | 1.2510元 | 1.3750元 |
| 2026-04-24 | 1.2490元 | 1.3730元 |
| 2026-04-23 | 1.2520元 | 1.3760元 |
| 2026-04-22 | 1.2540元 | 1.3780元 |
| 2026-04-21 | 1.2470元 | 1.3710元 |
| 2026-04-20 | 1.2460元 | 1.3700元 |
| 2026-04-17 | 1.2380元 | 1.3620元 |
| 2026-04-16 | 1.2390元 | 1.3630元 |
| 2026-04-15 | 1.2300元 | 1.3540元 |
| 2026-04-14 | 1.2300元 | 1.3540元 |
| 2026-04-13 | 1.2190元 | 1.3430元 |
| 2026-04-10 | 1.2190元 | 1.3430元 |
| 2026-04-09 | 1.2130元 | 1.3370元 |
| 2026-04-08 | 1.2220元 | 1.3460元 |
| 2026-04-07 | 1.1900元 | 1.3140元 |
| 2026-04-03 | 1.1880元 | 1.3120元 |
| 2026-04-02 | 1.1990元 | 1.3230元 |
| 2026-04-01 | 1.2090元 | 1.3330元 |
| 2026-03-31 | 1.1910元 | 1.3150元 |
| 2026-03-30 | 1.2000元 | 1.3240元 |
| 2026-03-27 | 1.1980元 | 1.3220元 |
| 2026-03-26 | 1.1920元 | 1.3160元 |
| 2026-03-25 | 1.2050元 | 1.3290元 |
| 2026-03-24 | 1.1910元 | 1.3150元 |
| 2026-03-23 | 1.1700元 | 1.2940元 |
| 2026-03-20 | 1.2140元 | 1.3380元 |
| 2026-03-19 | 1.2290元 | 1.3530元 |
| 2026-03-18 | 1.2450元 | 1.3690元 |
| 2026-03-17 | 1.2410元 | 1.3650元 |
| 2026-03-16 | 1.2490元 | 1.3730元 |
| 2026-03-13 | 1.2530元 | 1.3770元 |
| 2026-03-12 | 1.2620元 | 1.3860元 |
| 2026-03-11 | 1.2640元 | 1.3880元 |
| 2026-03-10 | 1.2590元 | 1.3830元 |