汇添富上证综合指数C (018536.jj ) 上证指数 (月度) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2023-05-22总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2420元 (2025-12-18) 基金经理吴振翔管理费用率0.75%管托费用率0.15% (2025-10-31) 成立以来分红再投入年化收益率8.40% (2461 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富上证综合指数A 、汇添富上证综合指数Y |
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汇添富上证综合指数C(018536) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-18 | 1.2420元 | 1.3060元 |
| 2025-12-17 | 1.2370元 | 1.3010元 |
| 2025-12-16 | 1.2240元 | 1.2880元 |
| 2025-12-15 | 1.2360元 | 1.3000元 |
| 2025-12-12 | 1.2400元 | 1.3040元 |
| 2025-12-11 | 1.2370元 | 1.3010元 |
| 2025-12-10 | 1.2440元 | 1.3080元 |
| 2025-12-09 | 1.2480元 | 1.3120元 |
| 2025-12-08 | 1.2530元 | 1.3170元 |
| 2025-12-05 | 1.2470元 | 1.3110元 |
| 2025-12-04 | 1.2400元 | 1.3040元 |
| 2025-12-03 | 1.2420元 | 1.3060元 |
| 2025-12-02 | 1.2470元 | 1.3110元 |
| 2025-12-01 | 1.2500元 | 1.3140元 |
| 2025-11-28 | 1.2430元 | 1.3070元 |
| 2025-11-27 | 1.2400元 | 1.3040元 |
| 2025-11-26 | 1.2360元 | 1.3000元 |
| 2025-11-25 | 1.2380元 | 1.3020元 |
| 2025-11-24 | 1.2280元 | 1.2920元 |
| 2025-11-21 | 1.2280元 | 1.2920元 |
| 2025-11-20 | 1.2550元 | 1.3190元 |
| 2025-11-19 | 1.2600元 | 1.3240元 |
| 2025-11-18 | 1.2570元 | 1.3210元 |
| 2025-11-17 | 1.2670元 | 1.3310元 |
| 2025-11-14 | 1.2740元 | 1.3380元 |
| 2025-11-13 | 1.2860元 | 1.3500元 |
| 2025-11-12 | 1.2800元 | 1.3440元 |
| 2025-11-11 | 1.2790元 | 1.3430元 |
| 2025-11-10 | 1.2830元 | 1.3470元 |
| 2025-11-07 | 1.2750元 | 1.3390元 |
| 2025-11-06 | 1.2780元 | 1.3420元 |
| 2025-11-05 | 1.2660元 | 1.3300元 |
| 2025-11-04 | 1.2640元 | 1.3280元 |
| 2025-11-03 | 1.2690元 | 1.3330元 |
| 2025-10-31 | 1.2630元 | 1.3270元 |
| 2025-10-30 | 1.2710元 | 1.3350元 |
| 2025-10-29 | 1.2810元 | 1.3450元 |
| 2025-10-28 | 1.2740元 | 1.3380元 |
| 2025-10-27 | 1.2760元 | 1.3400元 |
| 2025-10-24 | 1.2620元 | 1.3260元 |
| 2025-10-23 | 1.2530元 | 1.3170元 |
| 2025-10-22 | 1.2500元 | 1.3140元 |
| 2025-10-21 | 1.2500元 | 1.3140元 |
| 2025-10-20 | 1.2340元 | 1.2980元 |
| 2025-10-17 | 1.2270元 | 1.2910元 |
| 2025-10-16 | 1.2480元 | 1.3120元 |
| 2025-10-15 | 1.2460元 | 1.3100元 |
| 2025-10-14 | 1.2320元 | 1.2960元 |
| 2025-10-13 | 1.2370元 | 1.3010元 |
| 2025-10-10 | 1.2410元 | 1.3050元 |