汇添富上证综合指数C (018536.jj ) 上证指数 (月度) 申 | 基金经理吴振翔基金类型指数型基金成立日期2023-05-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1490元 (2026-10-12) 管理费用率0.75%管托费用率0.15% (2026-07-17) 成立以来分红再投入年化收益率6.88% (2397 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富上证综合指数A 、汇添富上证综合指数Y |
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汇添富上证综合指数C(018536) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.1490元 | 1.3290元 |
| 2026-10-09 | 1.1530元 | 1.3330元 |
| 2026-10-08 | 1.1530元 | 1.3330元 |
| 2026-09-30 | 1.1620元 | 1.3420元 |
| 2026-09-29 | 1.1590元 | 1.3390元 |
| 2026-09-28 | 1.1560元 | 1.3360元 |
| 2026-09-24 | 1.1740元 | 1.3540元 |
| 2026-09-23 | 1.1880元 | 1.3680元 |
| 2026-09-22 | 1.1910元 | 1.3710元 |
| 2026-09-21 | 1.1870元 | 1.3670元 |
| 2026-09-18 | 1.1750元 | 1.3550元 |
| 2026-09-17 | 1.1660元 | 1.3460元 |
| 2026-09-16 | 1.1720元 | 1.3520元 |
| 2026-09-15 | 1.1630元 | 1.3430元 |
| 2026-09-14 | 1.1690元 | 1.3490元 |
| 2026-09-11 | 1.1670元 | 1.3470元 |
| 2026-09-10 | 1.1800元 | 1.3600元 |
| 2026-09-09 | 1.1850元 | 1.3650元 |
| 2026-09-08 | 1.1830元 | 1.3630元 |
| 2026-09-07 | 1.1810元 | 1.3610元 |
| 2026-09-04 | 1.1800元 | 1.3600元 |
| 2026-09-03 | 1.1840元 | 1.3640元 |
| 2026-09-02 | 1.1840元 | 1.3640元 |
| 2026-09-01 | 1.1950元 | 1.3750元 |
| 2026-08-31 | 1.1960元 | 1.3760元 |
| 2026-08-28 | 1.1860元 | 1.3660元 |
| 2026-08-27 | 1.1870元 | 1.3670元 |
| 2026-08-26 | 1.1750元 | 1.3550元 |
| 2026-08-25 | 1.1690元 | 1.3490元 |
| 2026-08-24 | 1.1670元 | 1.3470元 |
| 2026-08-21 | 1.1740元 | 1.3540元 |
| 2026-08-20 | 1.1740元 | 1.3540元 |
| 2026-08-19 | 1.1690元 | 1.3490元 |
| 2026-08-18 | 1.1950元 | 1.3750元 |
| 2026-08-17 | 1.1950元 | 1.3750元 |
| 2026-08-14 | 1.1790元 | 1.3590元 |
| 2026-08-13 | 1.1780元 | 1.3580元 |
| 2026-08-12 | 1.1830元 | 1.3630元 |
| 2026-08-11 | 1.1800元 | 1.3600元 |
| 2026-08-10 | 1.1900元 | 1.3700元 |
| 2026-08-07 | 1.1820元 | 1.3620元 |
| 2026-08-06 | 1.1710元 | 1.3510元 |
| 2026-08-05 | 1.1640元 | 1.3440元 |
| 2026-08-04 | 1.1490元 | 1.3290元 |
| 2026-08-03 | 1.1440元 | 1.3240元 |
| 2026-07-31 | 1.1490元 | 1.3290元 |
| 2026-07-30 | 1.1410元 | 1.3210元 |
| 2026-07-29 | 1.1470元 | 1.3270元 |
| 2026-07-28 | 1.1400元 | 1.3200元 |
| 2026-07-27 | 1.1530元 | 1.3330元 |