汇添富上证综合指数C (018536.jj ) 上证指数 (月度) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2023-05-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2260元 (2026-02-02) 基金经理吴振翔管理费用率0.75%管托费用率0.15% (2025-10-31) 成立以来分红再投入年化收益率9.38% (2590 / 5626) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富上证综合指数A 、汇添富上证综合指数Y |
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汇添富上证综合指数C(018536) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-02 | 1.2260元 | 1.3500元 |
| 2026-01-30 | 1.2570元 | 1.3810元 |
| 2026-01-29 | 1.2660元 | 1.3900元 |
| 2026-01-28 | 1.2640元 | 1.3880元 |
| 2026-01-27 | 1.2590元 | 1.3830元 |
| 2026-01-26 | 1.2560元 | 1.3800元 |
| 2026-01-23 | 1.2530元 | 1.3770元 |
| 2026-01-22 | 1.2510元 | 1.3750元 |
| 2026-01-21 | 1.2500元 | 1.3740元 |
| 2026-01-20 | 1.2480元 | 1.3720元 |
| 2026-01-19 | 1.2450元 | 1.3690元 |
| 2026-01-16 | 1.2390元 | 1.3630元 |
| 2026-01-15 | 1.2430元 | 1.3670元 |
| 2026-01-14 | 1.3040元 | 1.3680元 |
| 2026-01-13 | 1.3080元 | 1.3720元 |
| 2026-01-12 | 1.3150元 | 1.3790元 |
| 2026-01-09 | 1.3040元 | 1.3680元 |
| 2026-01-08 | 1.2950元 | 1.3590元 |
| 2026-01-07 | 1.2960元 | 1.3600元 |
| 2026-01-06 | 1.2980元 | 1.3620元 |
| 2026-01-05 | 1.2810元 | 1.3450元 |
| 2025-12-31 | 1.2630元 | 1.3270元 |
| 2025-12-30 | 1.2630元 | 1.3270元 |
| 2025-12-29 | 1.2640元 | 1.3280元 |
| 2025-12-26 | 1.2630元 | 1.3270元 |
| 2025-12-25 | 1.2630元 | 1.3270元 |
| 2025-12-24 | 1.2580元 | 1.3220元 |
| 2025-12-23 | 1.2540元 | 1.3180元 |
| 2025-12-22 | 1.2520元 | 1.3160元 |
| 2025-12-19 | 1.2470元 | 1.3110元 |
| 2025-12-18 | 1.2420元 | 1.3060元 |
| 2025-12-17 | 1.2370元 | 1.3010元 |
| 2025-12-16 | 1.2240元 | 1.2880元 |
| 2025-12-15 | 1.2360元 | 1.3000元 |
| 2025-12-12 | 1.2400元 | 1.3040元 |
| 2025-12-11 | 1.2370元 | 1.3010元 |
| 2025-12-10 | 1.2440元 | 1.3080元 |
| 2025-12-09 | 1.2480元 | 1.3120元 |
| 2025-12-08 | 1.2530元 | 1.3170元 |
| 2025-12-05 | 1.2470元 | 1.3110元 |
| 2025-12-04 | 1.2400元 | 1.3040元 |
| 2025-12-03 | 1.2420元 | 1.3060元 |
| 2025-12-02 | 1.2470元 | 1.3110元 |
| 2025-12-01 | 1.2500元 | 1.3140元 |
| 2025-11-28 | 1.2430元 | 1.3070元 |
| 2025-11-27 | 1.2400元 | 1.3040元 |
| 2025-11-26 | 1.2360元 | 1.3000元 |
| 2025-11-25 | 1.2380元 | 1.3020元 |
| 2025-11-24 | 1.2280元 | 1.2920元 |
| 2025-11-21 | 1.2280元 | 1.2920元 |