汇添富上证综合指数C (018536.jj ) 上证指数 (月度) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2023-05-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1980元 (2026-03-27) 基金经理吴振翔管理费用率0.75%管托费用率0.15% (2025-10-31) 成立以来分红再投入年化收益率7.98% (2657 / 5754) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富上证综合指数A 、汇添富上证综合指数Y |
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汇添富上证综合指数C(018536) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-27 | 1.1980元 | 1.3220元 |
| 2026-03-26 | 1.1920元 | 1.3160元 |
| 2026-03-25 | 1.2050元 | 1.3290元 |
| 2026-03-24 | 1.1910元 | 1.3150元 |
| 2026-03-23 | 1.1700元 | 1.2940元 |
| 2026-03-20 | 1.2140元 | 1.3380元 |
| 2026-03-19 | 1.2290元 | 1.3530元 |
| 2026-03-18 | 1.2450元 | 1.3690元 |
| 2026-03-17 | 1.2410元 | 1.3650元 |
| 2026-03-16 | 1.2490元 | 1.3730元 |
| 2026-03-13 | 1.2530元 | 1.3770元 |
| 2026-03-12 | 1.2620元 | 1.3860元 |
| 2026-03-11 | 1.2640元 | 1.3880元 |
| 2026-03-10 | 1.2590元 | 1.3830元 |
| 2026-03-09 | 1.2520元 | 1.3760元 |
| 2026-03-06 | 1.2580元 | 1.3820元 |
| 2026-03-05 | 1.2510元 | 1.3750元 |
| 2026-03-04 | 1.2440元 | 1.3680元 |
| 2026-03-03 | 1.2570元 | 1.3810元 |
| 2026-03-02 | 1.2740元 | 1.3980元 |
| 2026-02-27 | 1.2710元 | 1.3950元 |
| 2026-02-26 | 1.2670元 | 1.3910元 |
| 2026-02-25 | 1.2660元 | 1.3900元 |
| 2026-02-24 | 1.2590元 | 1.3830元 |
| 2026-02-13 | 1.2500元 | 1.3740元 |
| 2026-02-12 | 1.2650元 | 1.3890元 |
| 2026-02-11 | 1.2640元 | 1.3880元 |
| 2026-02-10 | 1.2610元 | 1.3850元 |
| 2026-02-09 | 1.2580元 | 1.3820元 |
| 2026-02-06 | 1.2420元 | 1.3660元 |
| 2026-02-05 | 1.2440元 | 1.3680元 |
| 2026-02-04 | 1.2500元 | 1.3740元 |
| 2026-02-03 | 1.2400元 | 1.3640元 |
| 2026-02-02 | 1.2260元 | 1.3500元 |
| 2026-01-30 | 1.2570元 | 1.3810元 |
| 2026-01-29 | 1.2660元 | 1.3900元 |
| 2026-01-28 | 1.2640元 | 1.3880元 |
| 2026-01-27 | 1.2590元 | 1.3830元 |
| 2026-01-26 | 1.2560元 | 1.3800元 |
| 2026-01-23 | 1.2530元 | 1.3770元 |
| 2026-01-22 | 1.2510元 | 1.3750元 |
| 2026-01-21 | 1.2500元 | 1.3740元 |
| 2026-01-20 | 1.2480元 | 1.3720元 |
| 2026-01-19 | 1.2450元 | 1.3690元 |
| 2026-01-16 | 1.2390元 | 1.3630元 |
| 2026-01-15 | 1.2430元 | 1.3670元 |
| 2026-01-14 | 1.3040元 | 1.3680元 |
| 2026-01-13 | 1.3080元 | 1.3720元 |
| 2026-01-12 | 1.3150元 | 1.3790元 |
| 2026-01-09 | 1.3040元 | 1.3680元 |