汇添富上证综合指数C (018536.jj ) 上证指数 (月度) 申 | 基金经理吴振翔基金类型指数型基金成立日期2023-05-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1490元 (2026-10-12) 管理费用率0.75%管托费用率0.15% (2026-07-17) 成立以来分红再投入年化收益率6.88% (2384 / 6375) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富上证综合指数A 、汇添富上证综合指数Y |
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汇添富上证综合指数C(018536) - 概况
最后更新于：2026-08-31
| 基金全称 | 汇添富上证综合指数证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 汇添富上证综合指数 | ||
| 基金主代码 | 470007 | ||
| 运作方式 | 契约型开放式 | ||
| 合同生效日 | 2009-07-01 | ||
| 总份额 | 8.42亿 份 (2026-06-30) | ||
| 投资目标 | |||
| 投资策略 | |||
| 业绩比较基准 | |||
| 风险收益特征 | |||
| 基金公司 | 汇添富基金管理股份有限公司 | ||
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | ||
| 基金合同存续期 | 不定期 | ||
| 子基金简称 | 汇添富上证综合指数A | 汇添富上证综合指数C | 汇添富上证综合指数Y |
| 子基金场内简称 | |||
| 子基金代码 | 470007 | 018536 | 025883 |
| 子基金份额 | 7.32亿 份 (2026-06-30) | 1.06亿 份 (2026-06-30) | 337.98万 份 (2026-06-30) |