国泰海通君享利30天滚动持有债券发起A (018509.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-12-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0818元 (2026-02-09) 基金经理杜浩然杨勇管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-11-26) 成立以来分红再投入年化收益率3.65% (1943 / 7207) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰君安君享利30天滚动持有债券发起C |
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国泰海通君享利30天滚动持有债券发起A(018509) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-09 | 1.0818元 | 1.0818元 |
| 2026-02-06 | 1.0816元 | 1.0816元 |
| 2026-02-05 | 1.0815元 | 1.0815元 |
| 2026-02-04 | 1.0814元 | 1.0814元 |
| 2026-02-03 | 1.0813元 | 1.0813元 |
| 2026-02-02 | 1.0812元 | 1.0812元 |
| 2026-01-30 | 1.0810元 | 1.0810元 |
| 2026-01-29 | 1.0809元 | 1.0809元 |
| 2026-01-28 | 1.0809元 | 1.0809元 |
| 2026-01-27 | 1.0805元 | 1.0805元 |
| 2026-01-26 | 1.0806元 | 1.0806元 |
| 2026-01-23 | 1.0803元 | 1.0803元 |
| 2026-01-22 | 1.0803元 | 1.0803元 |
| 2026-01-21 | 1.0802元 | 1.0802元 |
| 2026-01-20 | 1.0800元 | 1.0800元 |
| 2026-01-19 | 1.0797元 | 1.0797元 |
| 2026-01-16 | 1.0796元 | 1.0796元 |
| 2026-01-15 | 1.0793元 | 1.0793元 |
| 2026-01-14 | 1.0793元 | 1.0793元 |
| 2026-01-13 | 1.0786元 | 1.0786元 |
| 2026-01-12 | 1.0787元 | 1.0787元 |
| 2026-01-09 | 1.0786元 | 1.0786元 |
| 2026-01-08 | 1.0785元 | 1.0785元 |
| 2026-01-07 | 1.0785元 | 1.0785元 |
| 2026-01-06 | 1.0785元 | 1.0785元 |
| 2026-01-05 | 1.0786元 | 1.0786元 |
| 2025-12-31 | 1.0783元 | 1.0783元 |
| 2025-12-30 | 1.0782元 | 1.0782元 |
| 2025-12-29 | 1.0781元 | 1.0781元 |
| 2025-12-26 | 1.0781元 | 1.0781元 |
| 2025-12-25 | 1.0781元 | 1.0781元 |
| 2025-12-24 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2025-12-23 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2025-12-22 | 1.0779元 | 1.0779元 |
| 2025-12-19 | 1.0778元 | 1.0778元 |
| 2025-12-18 | 1.0778元 | 1.0778元 |
| 2025-12-17 | 1.0777元 | 1.0777元 |
| 2025-12-16 | 1.0776元 | 1.0776元 |
| 2025-12-15 | 1.0776元 | 1.0776元 |
| 2025-12-12 | 1.0774元 | 1.0774元 |
| 2025-12-11 | 1.0773元 | 1.0773元 |
| 2025-12-10 | 1.0773元 | 1.0773元 |
| 2025-12-09 | 1.0772元 | 1.0772元 |
| 2025-12-08 | 1.0772元 | 1.0772元 |
| 2025-12-05 | 1.0771元 | 1.0771元 |
| 2025-12-04 | 1.0771元 | 1.0771元 |
| 2025-12-03 | 1.0773元 | 1.0773元 |
| 2025-12-02 | 1.0773元 | 1.0773元 |
| 2025-12-01 | 1.0773元 | 1.0773元 |
| 2025-11-28 | 1.0772元 | 1.0772元 |